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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
AH Fonds commercial | 28 283.00 | | 28 283.00 | 28 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 598.00 | 397 795.00 | 175 803.00 | 573 598.00 |
BF Prêts | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 069.00 | | 82 069.00 | 82 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 424.00 | 413 995.00 | 292 429.00 | 706 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 688 065.00 | 118 264.00 | 5 569 801.00 | 5 688 065.00 |
BZ Autres créances | 4 493 177.00 | | 4 493 177.00 | 4 493 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 712.00 | 1 406.00 | 62 307.00 | 63 712.00 |
CF Disponibilités | 82 670.00 | | 82 670.00 | 82 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 186.00 | | 85 186.00 | 85 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 414 261.00 | 119 669.00 | 10 294 591.00 | 10 414 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 120 685.00 | 533 665.00 | 10 587 020.00 | 11 120 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 988.00 | 191 988.00 | | 191 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DG Autres réserves | 2 251 239.00 | 2 251 239.00 | | 2 251 239.00 |
DH Report à nouveau | 365 329.00 | | | 365 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 970 952.00 | 1 365 329.00 | | 1 970 952.00 |
DL TOTAL (I) | 4 817 458.00 | 3 846 506.00 | | 4 817 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 707.00 | 33 575.00 | | 53 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 707.00 | 33 575.00 | | 53 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 536.00 | 299 556.00 | | 368 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 681 664.00 | 4 574 970.00 | | 4 681 664.00 |
EA Autres dettes | 417 722.00 | 178 865.00 | | 417 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 868.00 | 212 253.00 | | 247 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 715 855.00 | 5 266 110.00 | | 5 715 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 587 020.00 | 9 146 192.00 | | 10 587 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 21 107 177.00 | 794 271.00 | 21 901 448.00 | 21 107 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 107 177.00 | 794 271.00 | 21 901 448.00 | 21 107 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 168 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 911 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 358 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 653 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 132.00 | |
GE Autres charges | | | 34 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 780 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 388 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 214.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 396 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 750.00 | 388.00 | | 2 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 685.00 | 839.00 | | 84 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 435.00 | 1 227.00 | | 87 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 750.00 | 388.00 | | 2 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 685.00 | 839.00 | | 84 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 390.00 | 1 227.00 | | 88 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 390.00 | -1 227.00 | | -88 390.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 334 651.00 | 359 747.00 | | 334 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 497.00 | 541 138.00 | | 3 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 176 983.00 | 21 787 711.00 | | 22 176 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 206 031.00 | 20 422 382.00 | | 20 206 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 970 952.00 | 1 365 329.00 | | 1 970 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 576.00 | | 53 830.00 | 990 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 468.00 | 88 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 982.00 | 706 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 514.00 | 573 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 483.00 | | | 44 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 282.00 | | 53 830.00 | 856 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 811.00 | | | 89 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 538.00 | 144 286.00 | 251 829.00 | 521 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 338.00 | 144 286.00 | 251 829.00 | 505 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 575.00 | 20 132.00 | | 33 575.00 |
6T Sur comptes clients | 52 143.00 | 66 121.00 | | 52 143.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 018.00 | 388.00 | | 1 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 160.00 | 66 509.00 | | 53 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 735.00 | 86 641.00 | | 86 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 253.00 | | |
UG ‐ Financières | | 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 536.00 | 368 536.00 | | 368 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 050 538.00 | 2 050 538.00 | | 2 050 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 140 515.00 | 1 140 515.00 | | 1 140 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 722.00 | 417 722.00 | | 417 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 868.00 | 247 868.00 | | 247 868.00 |
UP Prêts | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 069.00 | | 82 069.00 | 82 069.00 |
UX Autres créances clients | 5 542 759.00 | 5 542 759.00 | | 5 542 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 305.00 | 145 305.00 | | 145 305.00 |
VB T. V. A. | 95 522.00 | 95 522.00 | | 95 522.00 |
VC Groupe et associés | 4 052 514.00 | 4 052 514.00 | | 4 052 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271 133.00 | 271 133.00 | | 271 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 348.00 | 198 348.00 | | 198 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 458.00 | 50 458.00 | | 50 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 186.00 | 85 186.00 | | 85 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 354 771.00 | 10 266 429.00 | 88 343.00 | 10 354 771.00 |
VW T.V.A. | 1 292 263.00 | 1 292 263.00 | | 1 292 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 715 855.00 | 5 715 855.00 | | 5 715 855.00 |