| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
AH Fonds commercial | 28 283.00 | | 28 283.00 | 28 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 807.00 | 1 610.00 | 197.00 | 1 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 475.00 | 503 728.00 | 350 747.00 | 854 475.00 |
BF Prêts | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 872.00 | | 79 872.00 | 79 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 576.00 | 521 538.00 | 469 037.00 | 990 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 563 452.00 | 52 143.00 | 6 511 309.00 | 6 563 452.00 |
BZ Autres créances | 1 661 431.00 | | 1 661 431.00 | 1 661 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 712.00 | 1 018.00 | 62 695.00 | 63 712.00 |
CF Disponibilités | 293 120.00 | | 293 120.00 | 293 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 599.00 | | 145 599.00 | 145 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 730 314.00 | 53 160.00 | 8 677 154.00 | 8 730 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 720 890.00 | 574 699.00 | 9 146 192.00 | 9 720 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 988.00 | 191 988.00 | | 191 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DG Autres réserves | 2 251 239.00 | 2 803 563.00 | | 2 251 239.00 |
DH Report à nouveau | | 551.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 365 329.00 | 1 147 125.00 | | 1 365 329.00 |
DL TOTAL (I) | 3 846 506.00 | 4 181 178.00 | | 3 846 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 575.00 | 26 630.00 | | 33 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 575.00 | 26 630.00 | | 33 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468.00 | 24.00 | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 556.00 | 399 223.00 | | 299 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 574 969.00 | 3 548 188.00 | | 4 574 969.00 |
EA Autres dettes | 178 865.00 | 102 518.00 | | 178 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 253.00 | 349 160.00 | | 212 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 266 110.00 | 4 399 114.00 | | 5 266 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 146 192.00 | 8 606 921.00 | | 9 146 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 266 110.00 | 4 399 114.00 | | 5 266 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | 24.00 | | 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -24 247.00 | | -24 247.00 | -24 247.00 |
FG Production vendue services | 21 451 554.00 | 170 051.00 | 21 621 605.00 | 21 451 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 427 307.00 | 170 051.00 | 21 597 358.00 | 21 427 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 775 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 260 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 134 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 374 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 945.00 | |
GE Autres charges | | | 18 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 498 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 276 941.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 281.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 671.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 267 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 192.00 | 162 048.00 | | 116 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | 1 218.00 | | 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 839.00 | | | 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 227.00 | 1 218.00 | | 1 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 227.00 | -1 218.00 | | -1 227.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 359 747.00 | 214 200.00 | | 359 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 541 138.00 | 197 102.00 | | 541 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 787 711.00 | 17 539 617.00 | | 21 787 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 422 382.00 | 16 392 491.00 | | 20 422 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 365 329.00 | 1 147 125.00 | | 1 365 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 750.00 | | 190 752.00 | 809 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 764.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 764.00 | 89 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 926.00 | 990 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 162.00 | 856 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 483.00 | | | 44 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 734.00 | | 185 710.00 | 671 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 534.00 | | 5 041.00 | 93 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 797.00 | 148 065.00 | 323.00 | 373 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 597.00 | 148 065.00 | 323.00 | 357 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 630.00 | 6 945.00 | | 26 630.00 |
6T Sur comptes clients | 92 090.00 | 2 304.00 | 42 251.00 | 92 090.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 662.00 | 356.00 | | 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 751.00 | 2 660.00 | 42 251.00 | 92 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 381.00 | 9 605.00 | 42 251.00 | 119 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 249.00 | 42 251.00 | |
UG ‐ Financières | | 356.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 556.00 | 299 556.00 | | 299 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 802 244.00 | 1 802 244.00 | | 1 802 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 998 762.00 | 998 762.00 | | 998 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 488.00 | 113 488.00 | | 113 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 865.00 | 178 865.00 | | 178 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 253.00 | 212 253.00 | | 212 253.00 |
UP Prêts | 9 938.00 | 3 665.00 | 6 273.00 | 9 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 872.00 | | 79 872.00 | 79 872.00 |
UX Autres créances clients | 6 508 109.00 | 6 508 109.00 | | 6 508 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 343.00 | 55 343.00 | | 55 343.00 |
VB T. V. A. | 65 401.00 | 65 401.00 | | 65 401.00 |
VC Groupe et associés | 1 590 910.00 | 1 590 910.00 | | 1 590 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 032.00 | 280 032.00 | | 280 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 599.00 | 145 599.00 | | 145 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 460 293.00 | 8 374 148.00 | 86 145.00 | 8 460 293.00 |
VW T.V.A. | 1 380 444.00 | 1 380 444.00 | | 1 380 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 266 110.00 | 5 266 110.00 | | 5 266 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 271 182.00 | | | 271 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 887 426.00 | | | 887 426.00 |
ST Autres comptes | 1 132 169.00 | | | 1 132 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 573 614.00 | | | 573 614.00 |
YT Sous‐traitance | 667 024.00 | | | 667 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 282 130.00 | | | 282 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 199 996.00 | | | 4 199 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 470 252.00 | | | 470 252.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 260 233.00 | | | 3 260 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 206.00 | | | 206.00 |