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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
AH Fonds commercial | 28 283.00 | | 28 283.00 | 28 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 807.00 | 1 311.00 | 496.00 | 1 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 363.00 | 258 156.00 | 221 207.00 | 479 363.00 |
BF Prêts | 21 052.00 | | 21 052.00 | 21 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 784.00 | | 68 784.00 | 68 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 490.00 | 275 667.00 | 339 822.00 | 615 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 990 744.00 | 97 296.00 | 6 893 448.00 | 6 990 744.00 |
BZ Autres créances | 799 514.00 | | 799 514.00 | 799 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 712.00 | 298.00 | 63 414.00 | 63 712.00 |
CF Disponibilités | 1 553 982.00 | | 1 553 982.00 | 1 553 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 551.00 | | 175 551.00 | 175 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 586 095.00 | 97 594.00 | 9 488 501.00 | 9 586 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 201 585.00 | 373 261.00 | 9 828 324.00 | 10 201 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DG Autres réserves | 3 013 333.00 | 1 988 333.00 | | 3 013 333.00 |
DH Report à nouveau | 551.00 | | | 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 230.00 | 1 025 551.00 | | 790 230.00 |
DL TOTAL (I) | 3 859 564.00 | 3 069 334.00 | | 3 859 564.00 |
DP Provisions pour risques | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 869.00 | | | 52 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 932.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 417 335.00 | 536 655.00 | | 2 417 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 151 426.00 | 2 299 035.00 | | 3 151 426.00 |
EA Autres dettes | 29 406.00 | 29 536.00 | | 29 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 724.00 | 188 194.00 | | 317 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 915 891.00 | 3 083 922.00 | | 5 915 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 828 324.00 | 6 153 256.00 | | 9 828 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 705 924.00 | 371 341.00 | 15 077 265.00 | 14 705 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 705 924.00 | 371 341.00 | 15 077 265.00 | 14 705 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 114 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 170 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 175 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 438 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 869.00 | |
GE Autres charges | | | 15 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 388 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 653.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 490.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 69 629.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71 119.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102 899.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31 781.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -177 767.00 | -266 239.00 | | -177 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 140 969.00 | 13 191 810.00 | | 15 140 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 350 738.00 | 12 166 260.00 | | 14 350 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 230.00 | 1 025 551.00 | | 790 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 681.00 | | 80 315.00 | 539 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 830.00 | 89 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 506.00 | 615 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 676.00 | 481 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 483.00 | | | 44 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 355.00 | | 75 491.00 | 406 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 843.00 | | 4 824.00 | 88 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 503.00 | 75 839.00 | 676.00 | 200 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 303.00 | 75 839.00 | 676.00 | 184 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 869.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 97 296.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 298.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 97 594.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 463.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 165.00 | | |
UG ‐ Financières | | 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 417 335.00 | 2 417 335.00 | | 2 417 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 943 188.00 | 943 188.00 | | 943 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780 424.00 | 780 424.00 | | 780 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 406.00 | 29 406.00 | | 29 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 724.00 | 317 724.00 | | 317 724.00 |
UP Prêts | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 784.00 | | | 68 784.00 |
UX Autres créances clients | 6 886 608.00 | | | 6 886 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 136.00 | | | 104 136.00 |
VB T. V. A. | 396 037.00 | | | 396 037.00 |
VC Groupe et associés | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 932.00 | | | 29 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390 040.00 | | | 390 040.00 |
VP Divers | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 948.00 | 174 948.00 | | 174 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 551.00 | | | 175 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 055 644.00 | 7 965 808.00 | 89 836.00 | 8 055 644.00 |
VW T.V.A. | 1 252 866.00 | 1 252 866.00 | | 1 252 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 915 891.00 | 5 915 891.00 | | 5 915 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |