| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
AH Fonds commercial | 28 283.00 | | 28 283.00 | 28 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 807.00 | 1 461.00 | 346.00 | 1 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 927.00 | 356 136.00 | 313 791.00 | 669 927.00 |
BF Prêts | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 331.00 | | 77 331.00 | 77 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 750.00 | 373 797.00 | 435 954.00 | 809 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 242 828.00 | 92 090.00 | 6 150 738.00 | 6 242 828.00 |
BZ Autres créances | 96 592.00 | | 96 592.00 | 96 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 712.00 | 662.00 | 63 051.00 | 63 712.00 |
CF Disponibilités | 1 613 800.00 | | 1 613 800.00 | 1 613 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 337.00 | | 245 337.00 | 245 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 263 719.00 | 92 751.00 | 8 170 967.00 | 8 263 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 073 469.00 | 466 548.00 | 8 606 921.00 | 9 073 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 988.00 | 17 500.00 | | 191 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DG Autres réserves | 2 803 563.00 | 3 013 333.00 | | 2 803 563.00 |
DH Report à nouveau | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 147 125.00 | 790 230.00 | | 1 147 125.00 |
DL TOTAL (I) | 4 181 178.00 | 3 859 564.00 | | 4 181 178.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 197.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 26 630.00 | 28 672.00 | | 26 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 630.00 | 52 869.00 | | 26 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 223.00 | 2 417 335.00 | | 399 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 548 188.00 | 3 151 426.00 | | 3 548 188.00 |
EA Autres dettes | 102 518.00 | 29 406.00 | | 102 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 160.00 | 317 724.00 | | 349 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 399 114.00 | 5 915 891.00 | | 4 399 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 606 921.00 | 9 828 324.00 | | 8 606 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 399 114.00 | | | 4 399 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 845 480.00 | 355 028.00 | 17 200 507.00 | 16 845 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 845 480.00 | 355 028.00 | 17 200 507.00 | 16 845 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 480 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 123 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 253 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 941 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 943 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 536 479.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 308.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 58 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 559 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 048.00 | | | 162 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 218.00 | | | -1 218.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 214 200.00 | | | 214 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 102.00 | -177 767.00 | | 197 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 539 617.00 | 15 140 969.00 | | 17 539 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 392 491.00 | 14 350 738.00 | | 16 392 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 147 125.00 | 790 230.00 | | 1 147 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 490.00 | | 202 111.00 | 615 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 483.00 | | | 44 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 170.00 | | 190 564.00 | 481 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 836.00 | | 11 547.00 | 89 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 667.00 | 98 130.00 | | 275 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 467.00 | 98 130.00 | | 259 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 869.00 | | 26 239.00 | 52 869.00 |
6T Sur comptes clients | 97 296.00 | 78 290.00 | 83 496.00 | 97 296.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 298.00 | 363.00 | | 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 594.00 | 78 653.00 | 83 496.00 | 97 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 463.00 | 78 653.00 | 109 735.00 | 150 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 290.00 | 109 735.00 | |
UG ‐ Financières | | 363.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 223.00 | 399 223.00 | | 399 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 357 324.00 | 1 357 324.00 | | 1 357 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806 358.00 | 806 358.00 | | 806 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 518.00 | 102 518.00 | | 102 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349 160.00 | 349 160.00 | | 349 160.00 |
UP Prêts | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 331.00 | | 77 331.00 | 77 331.00 |
UX Autres créances clients | 6 139 488.00 | 6 139 488.00 | | 6 139 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 340.00 | 103 340.00 | | 103 340.00 |
VB T. V. A. | 48 477.00 | 48 477.00 | | 48 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 161.00 | 205 161.00 | | 205 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 337.00 | 245 337.00 | | 245 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 678 290.00 | 6 584 756.00 | 93 534.00 | 6 678 290.00 |
VW T.V.A. | 1 179 345.00 | 1 179 345.00 | | 1 179 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 399 114.00 | 4 399 114.00 | | 4 399 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 226 043.00 | | | 226 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 968 893.00 | | | 968 893.00 |
ST Autres comptes | 901 006.00 | | | 901 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 434 142.00 | | | 434 142.00 |
YT Sous‐traitance | 1 819 782.00 | | | 1 819 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 211 970.00 | | | 211 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 438 013.00 | | | 438 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 572 319.00 | | | 3 572 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 072 044.00 | | | 1 072 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 123 823.00 | | | 4 123 823.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |