| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
AH Fonds commercial | 28 283.00 | | 28 283.00 | 28 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 798.00 | 80.00 | 4 718.00 | 4 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 414.00 | 402 289.00 | 160 124.00 | 562 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 792.00 | 418 569.00 | 203 222.00 | 621 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 698 561.00 | 101 142.00 | 9 597 419.00 | 9 698 561.00 |
BZ Autres créances | 4 942 704.00 | | 4 942 704.00 | 4 942 704.00 |
CF Disponibilités | 61 012.00 | | 61 012.00 | 61 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 704.00 | | 100 704.00 | 100 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 804 431.00 | 101 142.00 | 14 703 289.00 | 14 804 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 426 223.00 | 519 711.00 | 14 906 511.00 | 15 426 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 988.00 | | | 191 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DG Autres réserves | 2 017 156.00 | | | 2 017 156.00 |
DH Report à nouveau | 365 329.00 | | | 365 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 547 944.00 | | | 1 547 944.00 |
DL TOTAL (I) | 4 160 367.00 | | | 4 160 367.00 |
DP Provisions pour risques | 31 275.00 | | | 31 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 249.00 | | | 57 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 524.00 | | | 88 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 159.00 | | | 1 969 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 743 845.00 | | | 6 743 845.00 |
EA Autres dettes | 1 345 303.00 | | | 1 345 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 599 313.00 | | | 599 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 657 620.00 | | | 10 657 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 906 511.00 | | | 14 906 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 657 620.00 | | | 10 657 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 910 145.00 | 1 053 633.00 | 30 963 779.00 | 29 910 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 910 145.00 | 1 053 633.00 | 30 963 779.00 | 29 910 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 295 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 214 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 047 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 863 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 275.00 | |
GE Autres charges | | | 127 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 008 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 287 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 610.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 319 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 253 010.00 | | | 253 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104 205.00 | | | 104 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 406.00 | | | -4 406.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 546 974.00 | | | 1 546 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 889.00 | | | 219 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 334 137.00 | | | 31 334 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 786 193.00 | | | 29 786 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 547 944.00 | | | 1 547 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 917.00 | 84 874.00 | | 536 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 483.00 | | | 44 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 337.00 | 84 874.00 | | 482 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 293.00 | 93 276.00 | | 325 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 093.00 | 93 276.00 | | 309 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 505.00 | 1 275.00 | 41 256.00 | 128 505.00 |
6T Sur comptes clients | 70 537.00 | 48 004.00 | 17 399.00 | 70 537.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 867.00 | 85.00 | 1 952.00 | 1 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 404.00 | 48 089.00 | 19 351.00 | 72 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 909.00 | 49 364.00 | 60 607.00 | 200 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 279.00 | 58 655.00 | |
UG ‐ Financières | | 85.00 | 1 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 159.00 | 1 969 159.00 | | 1 969 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 774 903.00 | 2 774 903.00 | | 2 774 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 741 066.00 | 1 741 066.00 | | 1 741 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 345 303.00 | 1 345 303.00 | | 1 345 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 599 313.00 | 599 313.00 | | 599 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
UX Autres créances clients | 9 586 588.00 | 9 586 588.00 | | 9 586 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 973.00 | 111 973.00 | | 111 973.00 |
VB T. V. A. | 476 853.00 | 476 853.00 | | 476 853.00 |
VC Groupe et associés | 4 181 870.00 | 4 181 870.00 | | 4 181 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 985.00 | 229 985.00 | | 229 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 687.00 | 365 687.00 | | 365 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 207.00 | 50 207.00 | | 50 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 704.00 | 100 704.00 | | 100 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 752 066.00 | 14 741 969.00 | 10 097.00 | 14 752 066.00 |
VW T.V.A. | 1 862 189.00 | 1 862 189.00 | | 1 862 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 657 620.00 | 10 657 620.00 | | 10 657 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 409 857.00 | | | 409 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 361 508.00 | | | 2 361 508.00 |
ST Autres comptes | 964 857.00 | | | 964 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 861.00 | | | 191 861.00 |
YT Sous‐traitance | 1 695 817.00 | | | 1 695 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 203 465.00 | | | 203 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 613 322.00 | | | 613 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 674 961.00 | | | 5 674 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 616 764.00 | | | 616 764.00 |
ZE Dividendes | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 214 043.00 | | | 5 214 043.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 252.00 | | | 252.00 |