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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 56 096.00 | 24 360.00 | 31 736.00 | 56 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 792.00 | 1 387.00 | 404.00 | 1 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 541.00 | 6 258.00 | 6 283.00 | 12 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 533.00 | | 106 533.00 | 106 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 763.00 | 36 005.00 | 148 758.00 | 184 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 022.00 | 108 920.00 | 12 102.00 | 121 022.00 |
BN En cours de production de biens | 55 231.00 | | 55 231.00 | 55 231.00 |
BT Marchandises | 9 987.00 | 4 500.00 | 5 487.00 | 9 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 831.00 | | 27 831.00 | 27 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 396.00 | 126 967.00 | 451 429.00 | 578 396.00 |
BZ Autres créances | 44 096.00 | | 44 096.00 | 44 096.00 |
CF Disponibilités | 295 145.00 | | 295 145.00 | 295 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 701.00 | 240 387.00 | 893 314.00 | 1 133 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 464.00 | 276 392.00 | 1 042 072.00 | 1 318 464.00 |
CU Autres participations | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
DH Report à nouveau | 55 963.00 | | | 55 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
DL TOTAL (I) | 586 009.00 | | | 586 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749.00 | | | 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 651.00 | | | 59 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 724.00 | | | 214 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 927.00 | | | 116 927.00 |
EA Autres dettes | 62 807.00 | | | 62 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 062.00 | | | 456 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 072.00 | | | 1 042 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 062.00 | | | 456 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 749.00 | | | 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 949 888.00 | | 949 888.00 | 949 888.00 |
FG Production vendue services | 113 753.00 | | 113 753.00 | 113 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 642.00 | | 1 063 642.00 | 1 063 642.00 |
FM Production stockée | | | 55 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 979.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 768.00 | | | 1 137 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 768.00 | | | 1 077 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 760.00 | 21 400.00 | | 165 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 397.00 | 184 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 397.00 | 70 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 826.00 | | | 72 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 935.00 | 21 400.00 | | 88 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 647.00 | 7 585.00 | 2 226.00 | 30 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 647.00 | 7 585.00 | 2 226.00 | 26 647.00 |