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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 56 096.00 | 33 579.00 | 22 517.00 | 56 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 248.00 | 1 750.00 | 1 498.00 | 3 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 282.00 | 20 601.00 | 19 682.00 | 40 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 908.00 | | 114 908.00 | 114 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 592.00 | 59 930.00 | 162 663.00 | 222 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 022.00 | 108 920.00 | 12 102.00 | 121 022.00 |
BN En cours de production de biens | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BT Marchandises | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 641.00 | | 19 641.00 | 19 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 846.00 | 64 824.00 | 488 022.00 | 552 846.00 |
BZ Autres créances | 242 488.00 | | 242 488.00 | 242 488.00 |
CF Disponibilités | 272 350.00 | | 272 350.00 | 272 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 192.00 | 173 744.00 | 1 063 448.00 | 1 237 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 785.00 | 233 674.00 | 1 226 111.00 | 1 459 785.00 |
CU Autres participations | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
DH Report à nouveau | 177 760.00 | | | 177 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 737.00 | | | 56 737.00 |
DL TOTAL (I) | 710 954.00 | | | 710 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | | | 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 146.00 | | | 364 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 356.00 | | | 107 356.00 |
EA Autres dettes | 34 715.00 | | | 34 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 156.00 | | | 515 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 111.00 | | | 1 226 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 726.00 | | | 507 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 671 799.00 | | 1 671 799.00 | 1 671 799.00 |
FG Production vendue services | 117 555.00 | | 117 555.00 | 117 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 354.00 | | 1 789 354.00 | 1 789 354.00 |
FM Production stockée | | | -64 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 072 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 136.00 | |
GE Autres charges | | | 5 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 156.00 | | | 1 750 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 419.00 | | | 1 693 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 737.00 | | | 56 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 205.00 | | 5 388.00 | 217 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 170.00 | | 1 457.00 | 98 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 034.00 | | 3 931.00 | 115 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 793.00 | 14 136.00 | | 45 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 793.00 | 14 136.00 | | 41 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108 920.00 | | | 108 920.00 |
6T Sur comptes clients | 64 824.00 | | | 64 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 744.00 | | | 173 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 744.00 | | | 173 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 146.00 | 364 146.00 | | 364 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 715.00 | 34 715.00 | | 34 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 908.00 | | 114 908.00 | 114 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
UX Autres créances clients | 472 783.00 | 472 783.00 | | 472 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 063.00 | 80 063.00 | | 80 063.00 |
VB T. V. A. | 57 267.00 | 57 267.00 | | 57 267.00 |
VC Groupe et associés | 164 631.00 | 164 631.00 | | 164 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 824.00 | 800 564.00 | 116 260.00 | 916 824.00 |
VW T.V.A. | 87 319.00 | 87 319.00 | | 87 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 726.00 | 507 726.00 | | 507 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 537.00 | | | 48 537.00 |
ST Autres comptes | 214 177.00 | | | 214 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 717.00 | | | 22 717.00 |
YT Sous‐traitance | 164 515.00 | | | 164 515.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 917.00 | | | 308 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 014.00 | | | 256 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 812.00 | | | 475 812.00 |