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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 56 096.00 | 28 970.00 | 27 127.00 | 56 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 792.00 | 1 504.00 | 288.00 | 1 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 282.00 | 11 320.00 | 28 962.00 | 40 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 977.00 | | 110 977.00 | 110 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 205.00 | 45 793.00 | 171 411.00 | 217 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 022.00 | 108 920.00 | 12 102.00 | 121 022.00 |
BN En cours de production de biens | 83 074.00 | | 83 074.00 | 83 074.00 |
BT Marchandises | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 466.00 | 64 824.00 | 229 642.00 | 294 466.00 |
BZ Autres créances | 84 376.00 | | 84 376.00 | 84 376.00 |
CF Disponibilités | 627 544.00 | | 627 544.00 | 627 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 060.00 | 173 744.00 | 1 059 316.00 | 1 233 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 265.00 | 219 538.00 | 1 230 727.00 | 1 450 265.00 |
CU Autres participations | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 046.00 | | | 23 046.00 |
DH Report à nouveau | 112 963.00 | | | 112 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 208.00 | | | 68 208.00 |
DL TOTAL (I) | 654 217.00 | | | 654 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 414.00 | | | 370 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 892.00 | | | 135 892.00 |
EA Autres dettes | 60 527.00 | | | 60 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 510.00 | | | 576 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 727.00 | | | 1 230 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 510.00 | | | 576 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 510 184.00 | | 1 510 184.00 | 1 510 184.00 |
FG Production vendue services | 30 623.00 | | 30 623.00 | 30 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 807.00 | | 1 540 807.00 | 1 540 807.00 |
FM Production stockée | | | 27 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 972 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 788.00 | |
GE Autres charges | | | 62 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 347.00 | | | -2 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 398.00 | | | 1 637 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 190.00 | | | 1 569 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 208.00 | | | 68 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 763.00 | | 32 441.00 | 184 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 429.00 | | 27 742.00 | 70 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 335.00 | | 4 699.00 | 110 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 005.00 | 9 789.00 | | 36 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 005.00 | 9 789.00 | | 32 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 113 420.00 | | 4 500.00 | 113 420.00 |
6T Sur comptes clients | 126 967.00 | | 62 143.00 | 126 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 387.00 | | 66 643.00 | 240 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 387.00 | | 66 643.00 | 240 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 414.00 | 370 414.00 | | 370 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 663.00 | 25 663.00 | | 25 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 527.00 | 60 527.00 | | 60 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 977.00 | | | 110 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
UX Autres créances clients | 214 403.00 | | | 214 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 063.00 | | | 80 063.00 |
VB T. V. A. | 51 221.00 | | | 51 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VI Groupe et associés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 178.00 | 380 849.00 | 112 329.00 | 493 178.00 |
VW T.V.A. | 78 410.00 | 78 410.00 | | 78 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 098.00 | 569 098.00 | | 569 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
ST Autres comptes | 127 170.00 | | | 127 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
YT Sous‐traitance | 101 362.00 | | | 101 362.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 550.00 | | | 66 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 064.00 | | | 333 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 380.00 | | | 219 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 268.00 | | | 332 268.00 |