| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 096.00 | 38 189.00 | 17 908.00 | 56 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 457.00 | 373.00 | 1 084.00 | 1 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 974.00 | 5 531.00 | 6 443.00 | 11 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 527.00 | 44 092.00 | 25 435.00 | 69 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 022.00 | 108 920.00 | 12 102.00 | 121 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 723.00 | 1 322.00 | 210 401.00 | 211 723.00 |
BZ Autres créances | 238 336.00 | | 238 336.00 | 238 336.00 |
CF Disponibilités | 318 033.00 | | 318 033.00 | 318 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 369.00 | 110 242.00 | 789 127.00 | 899 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 896.00 | 154 335.00 | 814 562.00 | 968 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 294.00 | | | 29 294.00 |
DH Report à nouveau | 231 661.00 | | | 231 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 722.00 | | | -221 722.00 |
DL TOTAL (I) | 489 232.00 | | | 489 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | | | 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 152.00 | | | 271 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 145.00 | | | 34 145.00 |
EA Autres dettes | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 329.00 | | | 325 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 562.00 | | | 814 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 329.00 | | | 325 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 411.00 | | 33 411.00 | 33 411.00 |
FG Production vendue services | 62 185.00 | | 62 185.00 | 62 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 596.00 | | 95 596.00 | 95 596.00 |
FM Production stockée | | | -23 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 809.00 | |
GE Autres charges | | | 65 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 417.00 | | | 29 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 916.00 | | | -25 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 474.00 | | | 140 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 197.00 | | | 362 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 722.00 | | | -221 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 592.00 | | | 222 592.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 352.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 965.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 065.00 | 69 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 100.00 | 69 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 627.00 | | | 99 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 965.00 | | | 118 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 930.00 | 5 809.00 | 21 646.00 | 59 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 930.00 | 5 809.00 | 17 646.00 | 55 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108 920.00 | | | 108 920.00 |
6T Sur comptes clients | 64 824.00 | | 63 502.00 | 64 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 744.00 | | 63 502.00 | 173 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 744.00 | | 63 502.00 | 173 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 502.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 152.00 | 271 152.00 | | 271 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
UX Autres créances clients | 210 141.00 | 210 141.00 | | 210 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VB T. V. A. | 46 528.00 | 46 528.00 | | 46 528.00 |
VC Groupe et associés | 161 159.00 | 161 159.00 | | 161 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 059.00 | 450 059.00 | | 450 059.00 |
VW T.V.A. | 32 946.00 | 32 946.00 | | 32 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 917.00 | 317 917.00 | | 317 917.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
ST Autres comptes | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
YT Sous‐traitance | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 381.00 | | | 25 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 458.00 | | | 60 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 449.00 | | | 33 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 461.00 | | | 81 461.00 |