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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 096.00 | 42 798.00 | 13 298.00 | 56 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 457.00 | 615.00 | 841.00 | 1 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 759.00 | 6 487.00 | 9 271.00 | 15 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 312.00 | 49 901.00 | 23 410.00 | 73 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 022.00 | 108 920.00 | 12 102.00 | 121 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 651.00 | 1 322.00 | 198 329.00 | 199 651.00 |
BZ Autres créances | 237 605.00 | | 237 605.00 | 237 605.00 |
CF Disponibilités | 339 207.00 | | 339 207.00 | 339 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 486.00 | 110 242.00 | 787 244.00 | 897 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 798.00 | 160 144.00 | 810 654.00 | 970 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 294.00 | | | 29 294.00 |
DH Report à nouveau | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 536.00 | | | -21 536.00 |
DL TOTAL (I) | 467 696.00 | | | 467 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 378.00 | | | 286 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 963.00 | | | 32 963.00 |
EA Autres dettes | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 959.00 | | | 342 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 654.00 | | | 810 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 959.00 | | | 342 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 071.00 | | 38 071.00 | 38 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 071.00 | | 38 071.00 | 38 071.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587.00 | | | 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 828.00 | | | 38 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 365.00 | | | 60 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 536.00 | | | -21 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 527.00 | 3 785.00 | | 69 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 527.00 | 3 785.00 | | 69 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 092.00 | 5 809.00 | | 44 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 092.00 | 5 809.00 | | 44 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108 920.00 | | | 108 920.00 |
6T Sur comptes clients | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 242.00 | | | 110 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 242.00 | | | 110 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 378.00 | 286 378.00 | | 286 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
UX Autres créances clients | 198 070.00 | 198 070.00 | | 198 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VB T. V. A. | 48 374.00 | 48 374.00 | | 48 374.00 |
VC Groupe et associés | 161 159.00 | 161 159.00 | | 161 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 256.00 | 437 256.00 | | 437 256.00 |
VW T.V.A. | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 547.00 | 335 547.00 | | 335 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
ST Autres comptes | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
YT Sous‐traitance | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 876.00 | | | 49 876.00 |