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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 096.00 | 47 408.00 | 8 688.00 | 56 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 566.00 | 5 036.00 | 4 530.00 | 9 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 662.00 | 52 444.00 | 13 215.00 | 65 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 022.00 | 110 920.00 | 10 102.00 | 121 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 551.00 | 1 322.00 | 161 228.00 | 162 551.00 |
BZ Autres créances | 292 630.00 | | 292 630.00 | 292 630.00 |
CF Disponibilités | 288 637.00 | | 288 637.00 | 288 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 841.00 | 112 242.00 | 752 598.00 | 864 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 503.00 | 164 687.00 | 765 816.00 | 930 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 294.00 | 1.00 | | 29 294.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 596.00 | | | -11 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 624.00 | | | -51 624.00 |
DL TOTAL (I) | 416 072.00 | 1.00 | | 416 072.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 980.00 | | | 297 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 069.00 | | | 26 069.00 |
EA Autres dettes | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 744.00 | | | 349 744.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 816.00 | 1.00 | | 765 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 744.00 | | | 349 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -4 222.00 | | -4 222.00 | -4 222.00 |
FG Production vendue services | -18 760.00 | | -18 760.00 | -18 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -22 983.00 | | -22 983.00 | -22 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -22 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 227.00 | | | -2 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -20 132.00 | | | -20 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 491.00 | | | 31 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 624.00 | | | -51 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 312.00 | | | 73 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 650.00 | | 65 662.00 | 7 650.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 650.00 | | 65 662.00 | 7 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 312.00 | | | 73 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 901.00 | 5 567.00 | 3 023.00 | 49 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 901.00 | 5 567.00 | 3 023.00 | 49 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108 920.00 | 2 000.00 | | 108 920.00 |
6T Sur comptes clients | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 242.00 | 2 000.00 | | 110 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 242.00 | 2 000.00 | | 110 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 980.00 | 297 980.00 | | 297 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
UX Autres créances clients | 160 969.00 | 160 969.00 | | 160 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VB T. V. A. | 47 060.00 | 47 060.00 | | 47 060.00 |
VC Groupe et associés | 217 602.00 | 217 602.00 | | 217 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 068.00 | 27 068.00 | | 27 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 181.00 | 455 181.00 | | 455 181.00 |
VW T.V.A. | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 332.00 | 342 332.00 | | 342 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
ST Autres comptes | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500.00 | | | 500.00 |
YT Sous‐traitance | 212.00 | | | 212.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 595.00 | | | 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 832.00 | | | 15 832.00 |