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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 12 018 086.00 | 1 252 086.00 | 10 766 000.00 | 12 018 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 857.00 | | 125 857.00 | 125 857.00 |
BZ Autres créances | 364 851.00 | | 364 851.00 | 364 851.00 |
CF Disponibilités | 155 374.00 | | 155 374.00 | 155 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 669 617.00 | 1 252 086.00 | 11 417 531.00 | 12 669 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 669 617.00 | 1 252 086.00 | 11 417 531.00 | 12 669 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 910 254.00 | 3 910 254.00 | | 3 910 254.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 609 877.00 | 1 609 877.00 | | 1 609 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 391 026.00 | 391 026.00 | | 391 026.00 |
DH Report à nouveau | -8 894 180.00 | -2 497 235.00 | | -8 894 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 843 004.00 | -6 396 945.00 | | -1 843 004.00 |
DL TOTAL (I) | -4 826 027.00 | -2 983 023.00 | | -4 826 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 294 367.00 | 22 425 564.00 | | 8 294 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 247 756.00 | 18 044 414.00 | | 7 247 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 640.00 | 522 809.00 | | 519 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 253.00 | 394 299.00 | | 24 253.00 |
EA Autres dettes | 1 471.00 | 326 852.00 | | 1 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 071.00 | 138 501.00 | | 156 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 243 558.00 | 41 852 438.00 | | 16 243 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 417 531.00 | 38 869 414.00 | | 11 417 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 700 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 993 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 693 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 933 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 626 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 933 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 575 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -948 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 281 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 867 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 511.00 | 695 000.00 | | 24 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 511.00 | 695 000.00 | | 24 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 14 132.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 14 132.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 382.00 | 680 868.00 | | 24 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 932 215.00 | 4 637 600.00 | | 29 932 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 775 219.00 | 11 034 545.00 | | 31 775 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 843 004.00 | -6 396 945.00 | | -1 843 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 247 756.00 | 7 247 756.00 | | 7 247 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 640.00 | 519 640.00 | | 519 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 071.00 | 156 071.00 | | 156 071.00 |
UX Autres créances clients | 125 857.00 | | | 125 857.00 |
VB T. V. A. | 94 944.00 | | | 94 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 582 834.00 | | | 26 582 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 907.00 | | | 269 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 157.00 | 496 157.00 | | 496 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 243 558.00 | 16 243 558.00 | | 16 243 558.00 |