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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BT Marchandises | 9 566 000.00 | | 9 566 000.00 | 9 566 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 338.00 | | 52 338.00 | 52 338.00 |
BZ Autres créances | 1 750 842.00 | | 1 750 842.00 | 1 750 842.00 |
CF Disponibilités | 1 050 395.00 | | 1 050 395.00 | 1 050 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 419 575.00 | | 12 419 575.00 | 12 419 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 420 574.00 | | 12 420 574.00 | 12 420 574.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 657 697.00 | 3 910 254.00 | | 1 657 697.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 609 877.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 391 026.00 | 391 026.00 | | 391 026.00 |
DH Report à nouveau | | -10 737 184.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 361 040.00 | -441 988.00 | | -2 361 040.00 |
DL TOTAL (I) | -312 317.00 | -5 268 015.00 | | -312 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 987 156.00 | 8 294 367.00 | | 6 987 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 493 004.00 | 7 304 780.00 | | 4 493 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 750.00 | 439 877.00 | | 573 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 593.00 | 3 112.00 | | 83 593.00 |
EA Autres dettes | 571 938.00 | 672.00 | | 571 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 451.00 | | | 23 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 732 891.00 | 16 042 809.00 | | 12 732 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 420 574.00 | 10 774 794.00 | | 12 420 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 500 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 046 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 546 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 203 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 749 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 566 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 137 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639 682.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 304 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -554 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 053 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307 921.00 | | | 1 307 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307 921.00 | | | 1 307 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 307 921.00 | | | -1 307 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 749 786.00 | 1 002 071.00 | | 12 749 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 110 825.00 | 1 444 058.00 | | 15 110 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 361 040.00 | -441 988.00 | | -2 361 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 999.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 469 738.00 | 89 238.00 | 4 400 500.00 | 4 469 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 750.00 | 573 750.00 | | 573 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 938.00 | 571 938.00 | | 571 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
UX Autres créances clients | 52 338.00 | 52 338.00 | | 52 338.00 |
VB T. V. A. | 362 914.00 | 362 914.00 | | 362 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 010 422.00 | 810 422.00 | 6 200 000.00 | 7 010 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 600 500.00 | | | 10 600 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 498 824.00 | | | 13 498 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 593.00 | 83 593.00 | | 83 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387 929.00 | 1 387 929.00 | | 1 387 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 180.00 | | 1 803 180.00 | 1 803 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 732 891.00 | 2 132 391.00 | 10 600 500.00 | 12 732 891.00 |