| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 11 703 086.00 | 1 203 086.00 | 10 500 000.00 | 11 703 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BZ Autres créances | 257 115.00 | | 257 115.00 | 257 115.00 |
CF Disponibilités | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 977 880.00 | 1 203 086.00 | 10 774 794.00 | 11 977 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 977 880.00 | 1 203 086.00 | 10 774 794.00 | 11 977 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 910 254.00 | 3 910 254.00 | | 3 910 254.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 609 877.00 | 1 609 877.00 | | 1 609 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 391 026.00 | 391 026.00 | | 391 026.00 |
DH Report à nouveau | -10 737 184.00 | -8 894 180.00 | | -10 737 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441 988.00 | -1 843 004.00 | | -441 988.00 |
DL TOTAL (I) | -5 268 015.00 | -4 826 027.00 | | -5 268 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 294 367.00 | 8 294 367.00 | | 8 294 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 304 780.00 | 7 247 756.00 | | 7 304 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 877.00 | 519 640.00 | | 439 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 112.00 | 24 253.00 | | 3 112.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | 1 471.00 | | 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 156 071.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 042 809.00 | 16 243 558.00 | | 16 042 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 774 794.00 | 11 417 531.00 | | 10 774 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 266 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 687 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 953 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 315 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 626.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -441 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 511.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 511.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 382.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 071.00 | 29 932 215.00 | | 1 002 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 058.00 | 31 775 219.00 | | 1 444 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -441 988.00 | -1 843 004.00 | | -441 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 304 780.00 | 7 304 780.00 | | 7 304 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 877.00 | 439 877.00 | | 439 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UX Autres créances clients | 544.00 | | | 544.00 |
VB T. V. A. | 64 342.00 | | | 64 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 294 367.00 | 8 294 367.00 | | 8 294 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 450.00 | | | 83 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 773.00 | | | 192 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 660.00 | 257 660.00 | | 257 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 042 809.00 | 16 042 809.00 | | 16 042 809.00 |