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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BT Marchandises | 9 566 000.00 | | 9 566 000.00 | 9 566 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 467.00 | | 642 467.00 | 642 467.00 |
BZ Autres créances | 249 115.00 | | 249 115.00 | 249 115.00 |
CF Disponibilités | 781 781.00 | | 781 781.00 | 781 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 239 363.00 | | 11 239 363.00 | 11 239 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 240 362.00 | | 11 240 362.00 | 11 240 362.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 657 697.00 | 1 657 697.00 | | 1 657 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 391 026.00 | 391 026.00 | | 391 026.00 |
DH Report à nouveau | -2 361 040.00 | | | -2 361 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 110.00 | -2 361 040.00 | | 423 110.00 |
DL TOTAL (I) | 110 793.00 | -312 317.00 | | 110 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 200 000.00 | 6 987 156.00 | | 6 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 447 519.00 | 4 493 004.00 | | 4 447 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 964.00 | 573 750.00 | | 29 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 780.00 | 83 593.00 | | 130 780.00 |
EA Autres dettes | 17 746.00 | 571 938.00 | | 17 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 561.00 | 23 451.00 | | 303 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 129 569.00 | 12 732 891.00 | | 11 129 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 240 362.00 | 12 420 574.00 | | 11 240 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 962 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 962 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 360 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 604.00 | |
GE Autres charges | | | 167 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1 307 921.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 307 921.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 307 921.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 156.00 | 12 749 786.00 | | 1 331 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 047.00 | 15 110 825.00 | | 908 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 110.00 | -2 361 040.00 | | 423 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999.00 | | | 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 447 519.00 | 47 019.00 | 4 400 500.00 | 4 447 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 964.00 | 29 964.00 | | 29 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 780.00 | 130 780.00 | | 130 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 561.00 | 303 561.00 | | 303 561.00 |
UX Autres créances clients | 642 467.00 | 642 467.00 | | 642 467.00 |
VB T. V. A. | 246 643.00 | 246 643.00 | | 246 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 200 000.00 | | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 582.00 | 891 582.00 | | 891 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 129 569.00 | 529 069.00 | 10 600 500.00 | 11 129 569.00 |