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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 424 411.00 | | 424 411.00 | 424 411.00 |
CF Disponibilités | 1 301 113.00 | | 1 301 113.00 | 1 301 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 525.00 | | 1 725 525.00 | 1 725 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 025.00 | | 1 726 025.00 | 1 726 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 464 471.00 | -1 729 207.00 | | -5 464 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 858 299.00 | 2 446 736.00 | | 5 858 299.00 |
DL TOTAL (I) | 503 828.00 | 827 529.00 | | 503 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 491 524.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 310.00 | 35 664.00 | | 508 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 639.00 | 338 235.00 | | 695 639.00 |
EA Autres dettes | 18 247.00 | 18 246.00 | | 18 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 303 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 222 197.00 | 11 386 858.00 | | 1 222 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 025.00 | 12 214 387.00 | | 1 726 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 197.00 | 695 334.00 | | 1 222 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 111 178.00 | | 17 111 178.00 | 17 111 178.00 |
FG Production vendue services | 1 416 910.00 | | 1 416 910.00 | 1 416 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 528 088.00 | | 18 528 088.00 | 18 528 088.00 |
FM Production stockée | | | -9 566 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 962 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 080 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 712.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 833 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 702 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 844 354.00 | 243 286.00 | | 844 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 991 494.00 | 3 306 463.00 | | 8 991 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 133 195.00 | 859 727.00 | | 3 133 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 858 299.00 | 2 446 736.00 | | 5 858 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 311.00 | 508 311.00 | | 508 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 618 251.00 | 618 251.00 | | 618 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
VB T. V. A. | 215 413.00 | 215 413.00 | | 215 413.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 600 500.00 | | | 10 600 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 388.00 | 76 388.00 | | 76 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 998.00 | 207 998.00 | | 207 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 412.00 | 423 412.00 | 1 000.00 | 424 412.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 197.00 | 1 222 197.00 | | 1 222 197.00 |