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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BT Marchandises | 9 566 000.00 | | 9 566 000.00 | 9 566 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 925.00 | | 474 925.00 | 474 925.00 |
BZ Autres créances | 257 931.00 | | 257 931.00 | 257 931.00 |
CF Disponibilités | 1 914 032.00 | | 1 914 032.00 | 1 914 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 212 888.00 | | 12 212 888.00 | 12 212 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 214 387.00 | | 12 214 387.00 | 12 214 387.00 |
CU Autres participations | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 657 696.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 391 026.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 729 207.00 | -2 361 039.00 | | -1 729 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 446 736.00 | 423 109.00 | | 2 446 736.00 |
DL TOTAL (I) | 827 529.00 | 110 792.00 | | 827 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 | | 6 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 491 524.00 | 4 447 519.00 | | 4 491 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 664.00 | 29 963.00 | | 35 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 235.00 | 130 779.00 | | 338 235.00 |
EA Autres dettes | 18 246.00 | 17 746.00 | | 18 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 189.00 | 303 560.00 | | 303 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 386 858.00 | 11 129 569.00 | | 11 386 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 214 387.00 | 11 240 361.00 | | 12 214 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 491 524.00 | | | 4 491 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 408 233.00 | | 1 408 233.00 | 1 408 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 233.00 | | 1 408 233.00 | 1 408 233.00 |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 006 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 898 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 898 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 683 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 690 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 286.00 | | | 243 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 306 463.00 | 1 331 155.00 | | 3 306 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 727.00 | 908 046.00 | | 859 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 446 736.00 | 423 109.00 | | 2 446 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999.00 | | 500.00 | 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | 500.00 | 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 491 524.00 | | 4 491 524.00 | 4 491 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 664.00 | 35 664.00 | | 35 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243 287.00 | 243 287.00 | | 243 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 189.00 | 303 189.00 | | 303 189.00 |
UX Autres créances clients | 474 925.00 | 474 925.00 | | 474 925.00 |
VB T. V. A. | 252 413.00 | 252 413.00 | | 252 413.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 200 000.00 | | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 856.00 | 732 856.00 | | 732 856.00 |
VW T.V.A. | 79 654.00 | 79 654.00 | | 79 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 386 859.00 | 695 334.00 | 10 691 524.00 | 11 386 859.00 |