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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 048.00 | 78 613.00 | 79 434.00 | 158 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 055.00 | 82 406.00 | 143 648.00 | 226 055.00 |
BT Marchandises | 66 531.00 | | 66 531.00 | 66 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 780.00 | 35 801.00 | 342 978.00 | 378 780.00 |
BZ Autres créances | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
CF Disponibilités | 244 826.00 | | 244 826.00 | 244 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 124.00 | 35 801.00 | 677 323.00 | 713 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 180.00 | 118 208.00 | 820 971.00 | 939 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 85 123.00 | | | 85 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 141.00 | | | 28 141.00 |
DL TOTAL (I) | 195 765.00 | | | 195 765.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 202.00 | | | 460 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 493.00 | | | 133 493.00 |
EA Autres dettes | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 206.00 | | | 615 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 971.00 | | | 820 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 206.00 | | | 615 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 263 353.00 | 26 226.00 | 2 289 579.00 | 2 263 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 353.00 | 26 226.00 | 2 289 579.00 | 2 263 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 504 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 984.00 | | | 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 293.00 | | | 2 294 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 151.00 | | | 2 266 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 141.00 | | | 28 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 635.00 | 17 455.00 | 3 684.00 | 68 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 842.00 | 17 455.00 | 3 684.00 | 64 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 203.00 | 460 203.00 | | 460 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 981.00 | 400 767.00 | 4 214.00 | 404 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 207.00 | 615 207.00 | | 615 207.00 |