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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 745.00 | 116 192.00 | 57 552.00 | 173 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 752.00 | 119 985.00 | 121 767.00 | 241 752.00 |
BT Marchandises | 58 714.00 | | 58 714.00 | 58 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 808.00 | 27 699.00 | 268 109.00 | 295 808.00 |
BZ Autres créances | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
CF Disponibilités | 219 091.00 | | 219 091.00 | 219 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 668.00 | 27 699.00 | 557 969.00 | 585 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 421.00 | 147 684.00 | 679 736.00 | 827 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 138 880.00 | | | 138 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 565.00 | | | 36 565.00 |
DL TOTAL (I) | 257 946.00 | | | 257 946.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 976.00 | | | 331 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 911.00 | | | 62 911.00 |
EA Autres dettes | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 790.00 | | | 401 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 736.00 | | | 679 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 790.00 | | | 401 790.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 402 439.00 | | 2 402 439.00 | 2 402 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 402 439.00 | | 2 402 439.00 | 2 402 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 659 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 878.00 | | | 2 408 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372 312.00 | | | 2 372 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 565.00 | | | 36 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 152.00 | | 1 600.00 | 240 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 793.00 | | | 63 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 145.00 | | 1 600.00 | 172 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 273.00 | 11 712.00 | | 108 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 480.00 | 11 712.00 | | 104 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 976.00 | 331 976.00 | | 331 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 912.00 | 62 912.00 | | 62 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
UX Autres créances clients | 295 809.00 | 295 809.00 | | 295 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 627.00 | | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 077.00 | 307 863.00 | 4 214.00 | 312 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 791.00 | 401 791.00 | | 401 791.00 |