| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 710.00 | 117 897.00 | 36 813.00 | 154 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 469.00 | 119 442.00 | 101 027.00 | 220 469.00 |
BT Marchandises | 23 238.00 | | 23 238.00 | 23 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 787.00 | 26 435.00 | 168 352.00 | 194 787.00 |
BZ Autres créances | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CF Disponibilités | 268 193.00 | | 268 193.00 | 268 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 778.00 | 26 435.00 | 465 342.00 | 491 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 247.00 | 145 877.00 | 566 370.00 | 712 247.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 148.00 | | | 32 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 187 656.00 | | | 187 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 025.00 | | | 43 025.00 |
DL TOTAL (I) | 313 181.00 | | | 313 181.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 373.00 | | | 205 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 567.00 | | | 27 567.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 188.00 | | | 233 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 370.00 | | | 566 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 188.00 | | | 233 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 726 019.00 | | 1 726 019.00 | 1 726 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 019.00 | | 1 726 019.00 | 1 726 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 272 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | 3 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 457.00 | | | 1 728 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 432.00 | | | 1 685 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 025.00 | | | 43 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 533.00 | 6 157.00 | 2 248.00 | 115 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 793.00 | | 2 248.00 | 3 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 740.00 | 6 157.00 | | 111 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 373.00 | 205 373.00 | | 205 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
UX Autres créances clients | 194 788.00 | 162 639.00 | 32 149.00 | 194 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 560.00 | 168 197.00 | 36 363.00 | 204 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 189.00 | 233 189.00 | | 233 189.00 |