| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 710.00 | 111 739.00 | 42 970.00 | 154 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 717.00 | 115 532.00 | 107 184.00 | 222 717.00 |
BT Marchandises | 33 380.00 | | 33 380.00 | 33 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 604.00 | 27 074.00 | 127 530.00 | 154 604.00 |
BZ Autres créances | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
CF Disponibilités | 228 207.00 | | 228 207.00 | 228 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 712.00 | 27 074.00 | 403 638.00 | 430 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 429.00 | 142 606.00 | 510 822.00 | 653 429.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 175 446.00 | | | 175 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
DL TOTAL (I) | 270 156.00 | | | 270 156.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 326.00 | | | 172 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 024.00 | | | 42 024.00 |
EA Autres dettes | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 666.00 | | | 220 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 822.00 | | | 510 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 666.00 | | | 220 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 635 033.00 | | 1 635 033.00 | 1 635 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 033.00 | | 1 635 033.00 | 1 635 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 073 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 836.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 666.00 | | | 99 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 412.00 | | | 103 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 912.00 | | | -100 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 092.00 | | | 1 652 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 882.00 | | | 1 639 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 985.00 | 11 075.00 | 15 528.00 | 119 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 192.00 | 11 075.00 | 15 528.00 | 116 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 699.00 | | 625.00 | 27 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 699.00 | | 625.00 | 27 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 699.00 | | 625.00 | 27 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 326.00 | 172 326.00 | | 172 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 024.00 | 42 024.00 | | 42 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
UX Autres créances clients | 154 604.00 | 121 689.00 | 32 915.00 | 154 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 339.00 | 136 210.00 | 37 129.00 | 173 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 667.00 | 220 667.00 | | 220 667.00 |