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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 645.00 | 90 671.00 | 76 973.00 | 167 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 652.00 | 94 464.00 | 141 188.00 | 235 652.00 |
BT Marchandises | 87 656.00 | | 87 656.00 | 87 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 451.00 | 27 393.00 | 323 057.00 | 350 451.00 |
BZ Autres créances | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
CF Disponibilités | 164 520.00 | | 164 520.00 | 164 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 529.00 | 27 393.00 | 589 136.00 | 616 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 181.00 | 121 857.00 | 730 324.00 | 852 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 113 265.00 | | | 113 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
DL TOTAL (I) | 216 782.00 | | | 216 782.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 073.00 | | | 407 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 350.00 | | | 83 350.00 |
EA Autres dettes | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 541.00 | | | 503 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 324.00 | | | 730 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 914.00 | | | 502 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 290 182.00 | 813.00 | 2 290 996.00 | 2 290 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290 182.00 | 813.00 | 2 290 996.00 | 2 290 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 608 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 135.00 | |
GE Autres charges | | | 12 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 798.00 | | | 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 591.00 | | | 2 302 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 574.00 | | | 2 281 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 407.00 | 17 492.00 | 5 435.00 | 82 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 614.00 | 17 492.00 | 5 435.00 | 78 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 074.00 | 407 074.00 | | 407 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
UX Autres créances clients | 350 451.00 | | | 350 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 136.00 | 7 509.00 | 627.00 | 8 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
VP Divers | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 350.00 | 83 350.00 | | 83 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 567.00 | 364 353.00 | 4 214.00 | 368 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 542.00 | 502 915.00 | 627.00 | 503 542.00 |