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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 145.00 | 104 480.00 | 67 665.00 | 172 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 152.00 | 108 273.00 | 131 879.00 | 240 152.00 |
BT Marchandises | 48 263.00 | | 48 263.00 | 48 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 265.00 | 30 231.00 | 264 034.00 | 294 265.00 |
BZ Autres créances | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
CF Disponibilités | 207 405.00 | | 207 405.00 | 207 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 771.00 | 30 231.00 | 530 540.00 | 560 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 923.00 | 138 504.00 | 662 419.00 | 800 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 134 282.00 | | | 134 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
DL TOTAL (I) | 246 380.00 | | | 246 380.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626.00 | | | 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 008.00 | | | 293 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 702.00 | | | 77 702.00 |
EA Autres dettes | 34 702.00 | | | 34 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 039.00 | | | 406 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 419.00 | | | 662 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 039.00 | | | 406 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 265 850.00 | | 2 265 850.00 | 2 265 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 850.00 | | 2 265 850.00 | 2 265 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 266 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 486 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 462.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 836.00 | | | 2 266 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 238.00 | | | 2 237 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 652.00 | | 4 500.00 | 235 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 793.00 | | | 63 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 645.00 | | 4 500.00 | 167 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 464.00 | 13 809.00 | | 94 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 671.00 | 13 809.00 | | 90 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 393.00 | 3 463.00 | 625.00 | 27 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 393.00 | 3 463.00 | 625.00 | 27 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 463.00 | 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 008.00 | 293 008.00 | | 293 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 702.00 | 34 702.00 | | 34 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
UX Autres créances clients | 294 265.00 | 294 265.00 | | 294 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
VP Divers | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 702.00 | 77 702.00 | | 77 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 316.00 | 305 102.00 | 4 214.00 | 309 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 039.00 | 406 039.00 | | 406 039.00 |