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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 799.00 | 2 354.00 | 445.00 | 2 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 424.00 | 110 755.00 | 104 669.00 | 215 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 097.00 | 113 413.00 | 124 684.00 | 238 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 200.00 | 7 737.00 | 312 462.00 | 320 200.00 |
BZ Autres créances | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 368 868.00 | | 368 868.00 | 368 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 305.00 | 7 737.00 | 724 567.00 | 732 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 402.00 | 121 150.00 | 849 251.00 | 970 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 501 125.00 | | | 501 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 523.00 | | | 60 523.00 |
DL TOTAL (I) | 569 898.00 | | | 569 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 310.00 | | | 44 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 581.00 | | | 93 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 360.00 | | | 99 360.00 |
EA Autres dettes | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 353.00 | | | 279 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 251.00 | | | 849 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 312.00 | | | 263 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 275 497.00 | | 1 275 497.00 | 1 275 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 497.00 | | 1 275 497.00 | 1 275 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 630.00 | |
GE Autres charges | | | 30 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 583.00 | | | 1 302 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 060.00 | | | 1 242 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 523.00 | | | 60 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 689.00 | | 686.00 | 240 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 278.00 | 238 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 278.00 | 218 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 500.00 | | | 221 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 884.00 | | 686.00 | 18 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 700.00 | 39 990.00 | 3 278.00 | 76 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 396.00 | 39 990.00 | 3 278.00 | 76 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 967.00 | 3 630.00 | 859.00 | 4 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 967.00 | 3 630.00 | 859.00 | 4 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 967.00 | 3 630.00 | 859.00 | 4 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 630.00 | 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 581.00 | 93 581.00 | | 93 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 310 927.00 | | | 310 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 759.00 | 18 719.00 | 16 041.00 | 34 759.00 |
VI Groupe et associés | 44 310.00 | 44 310.00 | | 44 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 590.00 | | | 34 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 840.00 | 325 630.00 | 2 210.00 | 327 840.00 |
VW T.V.A. | 79 181.00 | 79 181.00 | | 79 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 353.00 | 263 312.00 | 16 041.00 | 279 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
ST Autres comptes | 105 522.00 | | | 105 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 505.00 | | | 49 505.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 710.00 | | | 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 010.00 | | | 254 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 966.00 | | | 126 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 970.00 | | | 161 970.00 |