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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 916.00 | 3 009.00 | 3 907.00 | 6 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 462.00 | 157 274.00 | 104 187.00 | 261 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 524.00 | 160 284.00 | 139 239.00 | 299 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 500.00 | 12 025.00 | 580 475.00 | 592 500.00 |
BZ Autres créances | 21 432.00 | | 21 432.00 | 21 432.00 |
CF Disponibilités | 427 041.00 | | 427 041.00 | 427 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 244.00 | 12 025.00 | 1 052 219.00 | 1 064 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 769.00 | 172 309.00 | 1 191 459.00 | 1 363 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 576 723.00 | | | 576 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 708.00 | | | 134 708.00 |
DL TOTAL (I) | 719 682.00 | | | 719 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 502.00 | | | 35 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 019.00 | | | 103 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 184.00 | | | 127 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 587.00 | | | 199 587.00 |
EA Autres dettes | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 777.00 | | | 471 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 459.00 | | | 1 191 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 222.00 | | | 456 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 817 742.00 | | 1 817 742.00 | 1 817 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 817 742.00 | | 1 817 742.00 | 1 817 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 499.00 | | | 44 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 667.00 | | | 1 848 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 959.00 | | | 1 713 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 708.00 | | | 134 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 528.00 | | 53 546.00 | 261 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 550.00 | 299 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 304.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 246.00 | 268 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 386.00 | | 47 239.00 | 236 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 838.00 | | 6 307.00 | 24 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 728.00 | 44 359.00 | 12 804.00 | 128 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 424.00 | 44 359.00 | 12 500.00 | 128 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 553.00 | 2 471.00 | | 9 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 553.00 | 2 471.00 | | 9 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 553.00 | 2 471.00 | | 9 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 184.00 | 127 184.00 | | 127 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
UX Autres créances clients | 577 030.00 | 577 030.00 | | 577 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VB T. V. A. | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 502.00 | 19 947.00 | 15 555.00 | 35 502.00 |
VI Groupe et associés | 103 019.00 | 103 019.00 | | 103 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 365.00 | 622 579.00 | 13 785.00 | 636 365.00 |
VW T.V.A. | 138 383.00 | 138 383.00 | | 138 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 777.00 | 456 222.00 | 15 555.00 | 471 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
ST Autres comptes | 113 983.00 | | | 113 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 225.00 | | | 52 225.00 |
YT Sous‐traitance | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 042.00 | | | 364 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 712.00 | | | 202 712.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 375.00 | | | 188 375.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |