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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 905.00 | 3 659.00 | 5 245.00 | 8 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 574.00 | 169 035.00 | 129 538.00 | 298 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 026.00 | | 21 026.00 | 21 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 866.00 | 172 695.00 | 173 170.00 | 345 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 612.00 | | 39 612.00 | 39 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 920.00 | 21 870.00 | 448 049.00 | 469 920.00 |
BZ Autres créances | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
CF Disponibilités | 473 514.00 | | 473 514.00 | 473 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 288.00 | 21 870.00 | 982 417.00 | 1 004 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 154.00 | 194 566.00 | 1 155 587.00 | 1 350 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 591 432.00 | | | 591 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 026.00 | | | 127 026.00 |
DL TOTAL (I) | 726 708.00 | | | 726 708.00 |
DP Provisions pour risques | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 455.00 | | | 77 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 779.00 | | | 105 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 754.00 | | | 112 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 577.00 | | | 128 577.00 |
EA Autres dettes | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 644.00 | | | 425 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 587.00 | | | 1 155 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 735.00 | | | 381 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 677 057.00 | | 1 677 057.00 | 1 677 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 057.00 | | 1 677 057.00 | 1 677 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 234.00 | |
GE Autres charges | | | 2 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 914.00 | | | 27 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 668.00 | | | 27 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 318.00 | | | 43 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 091.00 | | | 1 706 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 064.00 | | | 1 579 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 026.00 | | | 127 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 524.00 | | 73 871.00 | 299 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 530.00 | 345 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 530.00 | 307 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 378.00 | | 66 631.00 | 268 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 145.00 | | 7 240.00 | 31 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 284.00 | 39 941.00 | 27 530.00 | 160 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 284.00 | 39 941.00 | 27 530.00 | 160 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 234.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 025.00 | 9 845.00 | | 12 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 025.00 | 9 845.00 | | 12 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 025.00 | 13 080.00 | | 12 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 754.00 | 112 754.00 | | 112 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 026.00 | | 21 026.00 | 21 026.00 |
UX Autres créances clients | 423 398.00 | 423 398.00 | | 423 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 521.00 | 46 521.00 | | 46 521.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 455.00 | 33 546.00 | 43 908.00 | 77 455.00 |
VI Groupe et associés | 105 779.00 | 105 779.00 | | 105 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 900.00 | | 780.00 | 61 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 575.00 | 486 549.00 | 21 026.00 | 507 575.00 |
VW T.V.A. | 92 171.00 | 92 171.00 | | 92 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 644.00 | 381 735.00 | 43 908.00 | 425 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
ST Autres comptes | 109 220.00 | | | 109 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 284.00 | | | 53 284.00 |
YT Sous‐traitance | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 191.00 | | | 336 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 510.00 | | | 192 510.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 464.00 | | | 211 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |