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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 799.00 | 2 487.00 | 311.00 | 2 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 586.00 | 125 936.00 | 107 650.00 | 233 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 528.00 | 128 728.00 | 132 799.00 | 261 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 986.00 | 9 553.00 | 478 433.00 | 487 986.00 |
BZ Autres créances | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 391 104.00 | | 391 104.00 | 391 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 344.00 | 9 553.00 | 899 791.00 | 909 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 872.00 | 138 281.00 | 1 032 590.00 | 1 170 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 561 648.00 | | | 561 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 075.00 | | | 60 075.00 |
DL TOTAL (I) | 629 973.00 | | | 629 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 811.00 | | | 30 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 715.00 | | | 61 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 045.00 | | | 154 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 553.00 | | | 154 553.00 |
EA Autres dettes | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 617.00 | | | 402 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 590.00 | | | 1 032 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 665.00 | | | 389 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 448 153.00 | | 1 448 153.00 | 1 448 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 153.00 | | 1 448 153.00 | 1 448 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 815.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 069.00 | | | 1 481 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 993.00 | | | 1 420 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 075.00 | | | 60 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 096.00 | | 49 431.00 | 238 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 261 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 236 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 222.00 | | 44 163.00 | 218 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 569.00 | | 5 268.00 | 19 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 413.00 | 40 130.00 | 24 814.00 | 113 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 108.00 | 40 130.00 | 24 814.00 | 113 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 737.00 | 1 815.00 | | 7 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 737.00 | 1 815.00 | | 7 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 737.00 | 1 815.00 | | 7 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 045.00 | 154 045.00 | | 154 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
UX Autres créances clients | 474 356.00 | | | 474 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | | | 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 811.00 | 17 859.00 | 12 951.00 | 30 811.00 |
VI Groupe et associés | 61 715.00 | 61 715.00 | | 61 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 498.00 | 493 020.00 | 7 478.00 | 500 498.00 |
VW T.V.A. | 117 690.00 | 117 690.00 | | 117 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 617.00 | 389 665.00 | 12 951.00 | 402 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
ST Autres comptes | 106 779.00 | | | 106 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 363.00 | | | 60 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 492.00 | | | 288 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 468.00 | | | 162 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 605.00 | | | 173 605.00 |