| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 688.00 | 6 689.00 | 3 000.00 | 9 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 662.00 | 175 623.00 | 109 038.00 | 284 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 323.00 | | 18 323.00 | 18 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 221.00 | | 31 221.00 | 31 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 894.00 | 182 312.00 | 161 582.00 | 343 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 134.00 | | 18 134.00 | 18 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 949.00 | 7 057.00 | 482 892.00 | 489 949.00 |
BZ Autres créances | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
CF Disponibilités | 730 796.00 | | 730 796.00 | 730 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 028.00 | 7 057.00 | 1 247 971.00 | 1 255 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 922.00 | 189 369.00 | 1 409 553.00 | 1 598 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 674 600.00 | 643 458.00 | | 674 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 001.00 | 151 142.00 | | 213 001.00 |
DL TOTAL (I) | 895 851.00 | 802 850.00 | | 895 851.00 |
DP Provisions pour risques | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 117.00 | 43 909.00 | | 67 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 501.00 | 78 772.00 | | 46 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 989.00 | 4 430.00 | | 1 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 661.00 | 206 615.00 | | 145 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 514.00 | 123 039.00 | | 205 514.00 |
EA Autres dettes | 1 751.00 | 1 825.00 | | 1 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 938.00 | 23 654.00 | | 39 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 471.00 | 482 243.00 | | 508 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 553.00 | 1 290 325.00 | | 1 409 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 870.00 | | 70 860.00 | 355 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 835.00 | 343 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 835.00 | 294 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 259.00 | | 65 926.00 | 311 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 611.00 | | 4 934.00 | 44 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 165.00 | 44 864.00 | 75 717.00 | 213 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 165.00 | 44 864.00 | 75 717.00 | 213 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 661.00 | 145 661.00 | | 145 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 514.00 | 205 514.00 | | 205 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 938.00 | 39 938.00 | | 39 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 221.00 | | 31 221.00 | 31 221.00 |
UX Autres créances clients | 489 949.00 | 489 949.00 | | 489 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 117.00 | 35 709.00 | 31 409.00 | 67 117.00 |
VI Groupe et associés | 46 501.00 | 46 501.00 | | 46 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 791.00 | | | 36 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 267.00 | 502 046.00 | 31 221.00 | 533 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 482.00 | 475 073.00 | 31 409.00 | 506 482.00 |