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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 688.00 | 5 099.00 | 4 589.00 | 9 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 571.00 | 208 066.00 | 93 505.00 | 301 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 323.00 | | 18 323.00 | 18 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 288.00 | | 26 288.00 | 26 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 870.00 | 213 165.00 | 142 705.00 | 355 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 444 756.00 | 11 719.00 | 433 037.00 | 444 756.00 |
BZ Autres créances | 19 201.00 | | 19 201.00 | 19 201.00 |
CF Disponibilités | 676 672.00 | | 676 672.00 | 676 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 339.00 | 11 719.00 | 1 147 620.00 | 1 159 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 209.00 | 224 884.00 | 1 290 325.00 | 1 515 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 643 458.00 | 591 432.00 | | 643 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 142.00 | 127 026.00 | | 151 142.00 |
DL TOTAL (I) | 802 850.00 | 726 708.00 | | 802 850.00 |
DP Provisions pour risques | 5 231.00 | 3 235.00 | | 5 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 231.00 | 3 235.00 | | 5 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 909.00 | 77 455.00 | | 43 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 772.00 | 105 780.00 | | 78 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 615.00 | 112 755.00 | | 206 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 039.00 | 128 578.00 | | 123 039.00 |
EA Autres dettes | 1 825.00 | 1 078.00 | | 1 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 654.00 | | | 23 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 243.00 | 425 645.00 | | 482 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 325.00 | 1 155 588.00 | | 1 290 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 901 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 901 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 945 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 616.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 612.00 | 21 149.00 | | 11 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 765.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 612.00 | 27 914.00 | | 11 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 246.00 | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 246.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 230.00 | 27 669.00 | | 11 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 014.00 | 43 318.00 | | 52 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 456.00 | 1 706 091.00 | | 1 924 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 314.00 | 1 579 065.00 | | 1 773 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 142.00 | 127 026.00 | | 151 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 577.00 | | | 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 866.00 | | 10 004.00 | 345 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 480.00 | | 3 779.00 | 307 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 386.00 | | 6 224.00 | 38 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 696.00 | 40 469.00 | | 172 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 696.00 | 40 469.00 | | 172 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 235.00 | 2 616.00 | 619.00 | 3 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 235.00 | 2 616.00 | 619.00 | 3 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 616.00 | 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 615.00 | 206 615.00 | | 206 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 596.00 | 80 596.00 | | 80 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 288.00 | | 26 288.00 | 26 288.00 |
UX Autres créances clients | 444 756.00 | 444 756.00 | | 444 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 909.00 | 23 154.00 | 20 755.00 | 43 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 039.00 | 123 039.00 | | 123 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 380.00 | 470 092.00 | 26 288.00 | 496 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 814.00 | 457 059.00 | 20 755.00 | 477 814.00 |