| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
AH Fonds commercial | 171 121.00 | | 171 121.00 | 171 121.00 |
AP Constructions | 479 846.00 | 202 071.00 | 277 775.00 | 479 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 802.00 | 127 296.00 | 13 506.00 | 140 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 503.00 | 325 135.00 | 116 369.00 | 441 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 333.00 | 654 502.00 | 597 831.00 | 1 252 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 211.00 | 667.00 | 28 543.00 | 29 211.00 |
BZ Autres créances | 171 452.00 | | 171 452.00 | 171 452.00 |
CF Disponibilités | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 722.00 | | 58 722.00 | 58 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 744.00 | 667.00 | 272 077.00 | 272 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 077.00 | 655 169.00 | 869 908.00 | 1 525 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
DH Report à nouveau | 151 449.00 | | | 151 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 680.00 | | | 30 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 447.00 | | | 27 447.00 |
DL TOTAL (I) | 222 728.00 | | | 222 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 850.00 | | | 274 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 732.00 | | | 216 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 799.00 | | | 134 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 180.00 | | | 647 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 908.00 | | | 869 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 651.00 | | | 493 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 576.00 | | | 54 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189 173.00 | | 1 189 173.00 | 1 189 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 173.00 | | 1 189 173.00 | 1 189 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 482.00 | |
GE Autres charges | | | 96 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96 101.00 | | | 96 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 138.00 | | | -2 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 382.00 | | | 1 205 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 702.00 | | | 1 174 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 680.00 | | | 30 680.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 208 243.00 | | | 208 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 396.00 | | 26 317.00 | 1 237 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 380.00 | 1 252 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 500.00 | 183 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 880.00 | 1 066 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 481.00 | | | 183 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 115.00 | | 25 317.00 | 1 047 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 000.00 | 1 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 184.00 | | 1 517.00 | 2 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 184.00 | | 1 517.00 | 2 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 184.00 | | 1 517.00 | 2 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 732.00 | 216 732.00 | | 216 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 940.00 | 39 940.00 | | 39 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 27 722.00 | | | 27 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VB T. V. A. | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 850.00 | 121 321.00 | 130 973.00 | 274 850.00 |
VI Groupe et associés | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 667.00 | 65 667.00 | | 65 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 368.00 | | | 135 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 722.00 | | | 58 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 685.00 | 257 897.00 | 2 788.00 | 260 685.00 |
VW T.V.A. | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 180.00 | 493 651.00 | 130 973.00 | 647 180.00 |