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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 363.00 | | 12 360.00 | 12 363.00 |
AH Fonds commercial | 171 121.00 | | 171 121.00 | 171 121.00 |
AN Terrains | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
AP Constructions | 479 846.00 | 297 425.00 | 182 421.00 | 479 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 096.00 | 130 455.00 | 34 640.00 | 165 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 870.00 | 441 076.00 | 50 794.00 | 491 870.00 |
AX Avances et acomptes | 37 513.00 | | 37 513.00 | 37 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 716.00 | 868 957.00 | 504 759.00 | 1 373 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 775.00 | 430.00 | 34 345.00 | 34 775.00 |
BZ Autres créances | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
CF Disponibilités | 32 746.00 | | 32 746.00 | 32 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 153.00 | 430.00 | 391 723.00 | 392 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 870.00 | 869 388.00 | 896 482.00 | 1 765 870.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
DH Report à nouveau | 314 754.00 | | | 314 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 655.00 | | | 111 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
DL TOTAL (I) | 462 571.00 | | | 462 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 961.00 | | | 104 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 078.00 | | | 119 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 310.00 | | | 189 310.00 |
EA Autres dettes | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 911.00 | | | 433 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 482.00 | | | 896 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 042.00 | | | 354 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | | | 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 236.00 | | 1 200 236.00 | 1 200 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 236.00 | | 1 200 236.00 | 1 200 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 008.00 | |
GE Autres charges | | | 108 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 951.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 107 418.00 | | | 107 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 384.00 | | | 151 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 526.00 | | | 1 220 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 870.00 | | | 1 108 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 655.00 | | | 111 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 256.00 | | 71 268.00 | 1 330 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 807.00 | 1 373 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 807.00 | 1 188 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 481.00 | 12 360.00 | | 183 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 775.00 | | 71 268.00 | 1 144 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 445.00 | 81 008.00 | 25 495.00 | 813 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 445.00 | 81 008.00 | 25 495.00 | 813 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 079.00 | 119 079.00 | | 119 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 311.00 | 189 311.00 | | 189 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
UX Autres créances clients | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 675.00 | 41 790.00 | 62 885.00 | 104 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 971.00 | | | 39 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 001.00 | 299 001.00 | | 299 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 077.00 | 342 077.00 | | 342 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 927.00 | 354 042.00 | 62 885.00 | 416 927.00 |