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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
AH Fonds commercial | 171 121.00 | | 171 121.00 | 171 121.00 |
AN Terrains | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
AP Constructions | 479 846.00 | 265 640.00 | 214 205.00 | 479 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 169.00 | 140 366.00 | 13 803.00 | 154 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 371.00 | 407 437.00 | 82 933.00 | 490 371.00 |
AX Avances et acomptes | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 256.00 | 813 444.00 | 516 811.00 | 1 330 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 638.00 | 667.00 | 41 971.00 | 42 638.00 |
BZ Autres créances | 264 145.00 | | 264 145.00 | 264 145.00 |
CF Disponibilités | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 621.00 | 667.00 | 330 954.00 | 331 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 878.00 | 814 111.00 | 847 766.00 | 1 661 878.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
DH Report à nouveau | 227 810.00 | | | 227 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 944.00 | | | 86 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
DL TOTAL (I) | 352 394.00 | | | 352 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 768.00 | | | 201 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 100.00 | | | 147 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 237.00 | | | 129 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 371.00 | | | 495 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 766.00 | | | 847 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 058.00 | | | 378 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 092.00 | | | 57 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 225 279.00 | | 1 225 279.00 | 1 225 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 279.00 | | 1 225 279.00 | 1 225 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 809.00 | |
GE Autres charges | | | 108 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104 904.00 | | | 104 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 755.00 | | | 27 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 424.00 | | | 1 263 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 480.00 | | | 1 176 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 944.00 | | | 86 944.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 104 041.00 | | | 104 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 694.00 | | 37 862.00 | 1 293 694.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 1 330 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 144 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 481.00 | | | 183 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 913.00 | | 36 862.00 | 1 107 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 1 000.00 | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 635.00 | 77 809.00 | 813 445.00 | 735 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 635.00 | 77 809.00 | 813 445.00 | 735 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 42 639.00 | 42 639.00 | | 42 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 325.00 | | | 43 325.00 |
VP Divers | 264 145.00 | 264 145.00 | | 264 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 934.00 | 314 934.00 | | 314 934.00 |