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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 966.00 | 1 871.00 | 14 095.00 | 15 966.00 |
AH Fonds commercial | 171 121.00 | | 171 121.00 | 171 121.00 |
AN Terrains | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
AP Constructions | 931 926.00 | 352 428.00 | 579 498.00 | 931 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 597.00 | 152 678.00 | 33 919.00 | 186 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 880.00 | 337 354.00 | 504 526.00 | 841 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 800 116.00 | | 800 116.00 | 800 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 963 716.00 | 844 332.00 | 2 119 384.00 | 2 963 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 661.00 | 430.00 | 44 230.00 | 44 661.00 |
BZ Autres créances | 252 519.00 | | 252 519.00 | 252 519.00 |
CF Disponibilités | 202 330.00 | | 202 330.00 | 202 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 059.00 | 430.00 | 524 629.00 | 525 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 492 425.00 | 844 763.00 | 2 647 662.00 | 3 492 425.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
DH Report à nouveau | 330 580.00 | | | 330 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 308.00 | | | 51 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 483.00 | | | 114 483.00 |
DL TOTAL (I) | 509 523.00 | | | 509 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 812 070.00 | | | 1 812 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 875.00 | | | 160 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 943.00 | | | 88 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 070.00 | | | 51 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 138 138.00 | | | 2 138 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 662.00 | | | 2 647 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 940.00 | | | 453 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 802.00 | | 946 802.00 | 946 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 802.00 | | 946 802.00 | 946 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 811.00 | |
GE Autres charges | | | 87 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 170.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 107.00 | | | 1 035 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 799.00 | | | 983 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 308.00 | | | 51 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 520.00 | | 869 354.00 | 2 192 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 156.00 | 2 963 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 156.00 | 2 774 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 481.00 | | 3 606.00 | 183 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 006 939.00 | | 865 647.00 | 2 006 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 100.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 938.00 | 93 555.00 | 1 160.00 | 751 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 871.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 938.00 | 91 684.00 | 1 160.00 | 751 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 875.00 | 160 875.00 | | 160 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 944.00 | 88 944.00 | | 88 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 071.00 | 51 071.00 | | 51 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 44 662.00 | 44 662.00 | | 44 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 803 686.00 | 135 328.00 | 747 512.00 | 1 803 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 566.00 | | | 800 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 310.00 | | | 194 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 519.00 | 252 519.00 | | 252 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 456.00 | 306 256.00 | 200.00 | 306 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 299.00 | 453 940.00 | 747 512.00 | 2 122 299.00 |