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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
AH Fonds commercial | 171 121.00 | | 171 121.00 | 171 121.00 |
AN Terrains | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
AP Constructions | 479 846.00 | 322 223.00 | 157 623.00 | 479 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 380.00 | 140 857.00 | 25 523.00 | 166 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 308.00 | 288 856.00 | 577 451.00 | 866 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 480 494.00 | | 480 494.00 | 480 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 519.00 | 751 937.00 | 1 440 581.00 | 2 192 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 520.00 | 430.00 | 41 090.00 | 41 520.00 |
BZ Autres créances | 327 115.00 | | 327 115.00 | 327 115.00 |
CF Disponibilités | 140 974.00 | | 140 974.00 | 140 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 639.00 | 430.00 | 530 208.00 | 530 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 064.00 | 752 368.00 | 1 974 696.00 | 2 727 064.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
DH Report à nouveau | 426 409.00 | | | 426 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 828.00 | | | -95 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
DL TOTAL (I) | 365 263.00 | | | 365 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 432.00 | | | 1 204 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 561.00 | | | 25 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 162.00 | | | 154 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 673.00 | | | 117 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 887.00 | | | 91 887.00 |
EA Autres dettes | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 433.00 | | | 1 609 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 696.00 | | | 1 974 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 493.00 | | | 571 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 777.00 | | 643 777.00 | 643 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 777.00 | | 643 777.00 | 643 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 483.00 | |
GE Autres charges | | | 64 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 861.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 911.00 | | | 63 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 818.00 | | | -4 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 890.00 | | | -45 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 610.00 | | | 658 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 439.00 | | | 754 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 828.00 | | | -95 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 717.00 | | 1 040 647.00 | 1 373 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 845.00 | 2 192 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 845.00 | 2 006 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 481.00 | | | 183 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 236.00 | | 1 040 547.00 | 1 188 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 100.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 958.00 | 67 311.00 | 184 331.00 | 868 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 958.00 | 67 311.00 | 184 331.00 | 868 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 162.00 | 154 162.00 | | 154 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 674.00 | 117 674.00 | | 117 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 888.00 | 91 888.00 | | 91 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 41 521.00 | 41 521.00 | | 41 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197 508.00 | 173 705.00 | 480 088.00 | 1 197 508.00 |
VI Groupe et associés | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 137 508.00 | | | 1 137 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 265.00 | | | 44 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 115.00 | 327 115.00 | | 327 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 372.00 | 376 272.00 | 100.00 | 376 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 297.00 | 571 494.00 | 480 088.00 | 1 595 297.00 |