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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
AH Fonds commercial | 171 121.00 | | 171 121.00 | 171 121.00 |
AP Constructions | 479 846.00 | 233 855.00 | 245 990.00 | 479 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 202.00 | 135 309.00 | 7 893.00 | 143 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 864.00 | 366 470.00 | 118 393.00 | 484 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 694.00 | 735 635.00 | 558 058.00 | 1 293 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 195.00 | 667.00 | 34 528.00 | 35 195.00 |
BZ Autres créances | 214 160.00 | | 214 160.00 | 214 160.00 |
CF Disponibilités | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 939.00 | | 56 939.00 | 56 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 546.00 | 667.00 | 335 879.00 | 336 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 240.00 | 736 302.00 | 893 938.00 | 1 630 240.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
DH Report à nouveau | 182 129.00 | | | 182 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 680.00 | | | 45 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
DL TOTAL (I) | 266 929.00 | | | 266 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 831.00 | | | 233 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 668.00 | | | 204 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 617.00 | | | 170 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 008.00 | | | 627 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 938.00 | | | 893 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 683.00 | | | 473 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 956.00 | | | 45 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 224 445.00 | | 1 224 445.00 | 1 224 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 445.00 | | 1 224 445.00 | 1 224 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 135.00 | |
GE Autres charges | | | 101 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100 417.00 | | | 100 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 764.00 | | | -8 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 870.00 | | | 1 244 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 189.00 | | | 1 199 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 680.00 | | | 45 680.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 208 144.00 | | | 208 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 333.00 | | | 1 252 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 293 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 107 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 552.00 | | | 1 066 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 502.00 | 81 135.00 | 2.00 | 654 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 502.00 | 81 135.00 | 2.00 | 654 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 669.00 | 204 669.00 | | 204 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 35 195.00 | | | 35 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 957.00 | 45 957.00 | | 45 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 875.00 | 46 890.00 | 140 986.00 | 187 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 631.00 | | | 72 631.00 |
VP Divers | 214 161.00 | | | 214 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 618.00 | 170 618.00 | | 170 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 940.00 | | | 56 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 596.00 | 306 296.00 | 1 300.00 | 307 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 669.00 | 473 683.00 | 140 986.00 | 614 669.00 |