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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 483.00 | 1 517.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 453.00 | 53 507.00 | 24 945.00 | 78 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 268.00 | 53 991.00 | 30 277.00 | 84 268.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 755.00 | | 157 755.00 | 157 755.00 |
BZ Autres créances | 80 054.00 | | 80 054.00 | 80 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 500.00 | | 179 500.00 | 179 500.00 |
CF Disponibilités | 101 932.00 | | 101 932.00 | 101 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 868.00 | | 524 868.00 | 524 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 135.00 | 53 991.00 | 555 145.00 | 609 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 758.00 | 175 489.00 | | 26 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 565.00 | 134 419.00 | | 139 565.00 |
DL TOTAL (I) | 175 123.00 | 318 708.00 | | 175 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 33 217.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 341.00 | 231 557.00 | | 199 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 148.00 | 207 742.00 | | 174 148.00 |
EA Autres dettes | 2 215.00 | 13 668.00 | | 2 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 290.00 | 101 250.00 | | 4 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 022.00 | 587 434.00 | | 380 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 145.00 | 906 142.00 | | 555 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 759.00 | | 16 896.00 | 89 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 387.00 | 84 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 810.00 | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 577.00 | 78 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 810.00 | | 2 000.00 | 7 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 239.00 | | 14 791.00 | 78 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 710.00 | | 105.00 | 3 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 397.00 | 12 164.00 | 20 570.00 | 62 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 810.00 | 483.00 | 7 810.00 | 7 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 587.00 | 11 680.00 | 12 760.00 | 54 587.00 |