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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 375.00 | 48 144.00 | 28 231.00 | 76 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 304.00 | | 100 304.00 | 100 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 584.00 | 50 144.00 | 132 440.00 | 182 584.00 |
BN En cours de production de biens | 21 055.00 | | 21 055.00 | 21 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 739.00 | | 116 739.00 | 116 739.00 |
BZ Autres créances | 116 081.00 | | 116 081.00 | 116 081.00 |
CF Disponibilités | 448 720.00 | | 448 720.00 | 448 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 992.00 | | 707 992.00 | 707 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 576.00 | 50 144.00 | 840 432.00 | 890 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 267 159.00 | 246 142.00 | | 267 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 894.00 | 21 017.00 | | 75 894.00 |
DL TOTAL (I) | 351 852.00 | 275 959.00 | | 351 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 054.00 | 301 523.00 | | 259 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 16 862.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 481.00 | 108 458.00 | | 78 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 859.00 | 84 090.00 | | 120 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 065.00 | 77 189.00 | | 30 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 580.00 | 588 122.00 | | 488 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 432.00 | 864 081.00 | | 840 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 805.00 | | 5 937.00 | 184 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 158.00 | 182 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 158.00 | 76 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 990.00 | | 5 543.00 | 78 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 815.00 | | 394.00 | 103 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 179.00 | 9 123.00 | 8 158.00 | 49 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 179.00 | 9 123.00 | 8 158.00 | 47 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 481.00 | 78 481.00 | | 78 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 352.00 | 60 352.00 | | 60 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
UX Autres créances clients | 116 739.00 | 116 739.00 | | 116 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
VB T. V. A. | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 549.00 | 84 813.00 | 170 736.00 | 255 549.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 547.00 | | | 34 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 121.00 | 238 216.00 | 3 905.00 | 242 121.00 |
VW T.V.A. | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 580.00 | 317 844.00 | 170 736.00 | 488 580.00 |