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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 647.00 | 38 321.00 | 50 327.00 | 88 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 462.00 | 40 321.00 | 54 142.00 | 94 462.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 584.00 | | 179 584.00 | 179 584.00 |
BZ Autres créances | 78 600.00 | | 78 600.00 | 78 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
CF Disponibilités | 197 375.00 | | 197 375.00 | 197 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 071.00 | | 562 071.00 | 562 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 533.00 | 40 321.00 | 616 212.00 | 656 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 148 228.00 | 61 323.00 | | 148 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 926.00 | 146 905.00 | | 120 926.00 |
DL TOTAL (I) | 277 954.00 | 217 028.00 | | 277 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 28.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614.00 | 1 034.00 | | 1 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 478.00 | 241 271.00 | | 155 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 465.00 | 163 937.00 | | 79 465.00 |
EA Autres dettes | 1 682.00 | 1 186.00 | | 1 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | 203 158.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 258.00 | 610 612.00 | | 338 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 212.00 | 827 640.00 | | 616 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 836.00 | | 19 903.00 | 77 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 277.00 | 94 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 277.00 | 88 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 021.00 | | 19 903.00 | 72 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 545.00 | 10 544.00 | 769.00 | 30 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 545.00 | 10 544.00 | 769.00 | 28 545.00 |