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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 990.00 | 47 179.00 | 31 811.00 | 78 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 805.00 | 49 179.00 | 135 626.00 | 184 805.00 |
BN En cours de production de biens | 54 179.00 | | 54 179.00 | 54 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 829.00 | | 110 829.00 | 110 829.00 |
BZ Autres créances | 46 942.00 | | 46 942.00 | 46 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 511 098.00 | | 511 098.00 | 511 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 455.00 | | 728 455.00 | 728 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 260.00 | 49 179.00 | 864 081.00 | 913 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 246 142.00 | 148 228.00 | | 246 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 017.00 | 120 926.00 | | 21 017.00 |
DL TOTAL (I) | 275 959.00 | 277 954.00 | | 275 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 523.00 | 20.00 | | 301 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 862.00 | 1 614.00 | | 16 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 458.00 | 155 478.00 | | 108 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 090.00 | 79 465.00 | | 84 090.00 |
EA Autres dettes | | 1 682.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 189.00 | 100 000.00 | | 77 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 122.00 | 338 258.00 | | 588 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 081.00 | 616 212.00 | | 864 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 462.00 | | 100 000.00 | 94 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 657.00 | 184 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 657.00 | 78 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 647.00 | | | 88 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 815.00 | | 100 000.00 | 3 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 321.00 | 10 822.00 | 1 964.00 | 40 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 321.00 | 10 822.00 | 1 964.00 | 38 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 458.00 | 108 458.00 | | 108 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 572.00 | 35 572.00 | | 35 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 189.00 | 77 189.00 | | 77 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
UX Autres créances clients | 110 829.00 | 110 829.00 | | 110 829.00 |
VB T. V. A. | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 096.00 | 59 560.00 | 230 536.00 | 290 096.00 |
VI Groupe et associés | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 666.00 | | | 300 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 323.00 | 33 323.00 | | 33 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 865.00 | 163 050.00 | 3 815.00 | 166 865.00 |
VW T.V.A. | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 122.00 | 357 586.00 | 230 536.00 | 588 122.00 |