| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 021.00 | 28 545.00 | 43 476.00 | 72 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 836.00 | 30 545.00 | 47 291.00 | 77 836.00 |
BP En cours de production de services | 177 678.00 | | 177 678.00 | 177 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 272.00 | | 234 272.00 | 234 272.00 |
BZ Autres créances | 68 485.00 | | 68 485.00 | 68 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 500.00 | | 179 500.00 | 179 500.00 |
CF Disponibilités | 116 046.00 | | 116 046.00 | 116 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 349.00 | | 780 349.00 | 780 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 185.00 | 30 545.00 | 827 640.00 | 858 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 323.00 | 26 758.00 | | 61 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 905.00 | 139 565.00 | | 146 905.00 |
DL TOTAL (I) | 217 028.00 | 175 123.00 | | 217 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 271.00 | 199 341.00 | | 241 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 937.00 | 174 148.00 | | 163 937.00 |
EA Autres dettes | 1 186.00 | 2 215.00 | | 1 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 158.00 | 4 290.00 | | 203 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 612.00 | 380 022.00 | | 610 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 640.00 | 555 145.00 | | 827 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 268.00 | | 26 561.00 | 84 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 992.00 | 77 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 992.00 | 72 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 453.00 | | 26 561.00 | 78 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 991.00 | 9 546.00 | 32 992.00 | 53 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | 1 517.00 | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 507.00 | 8 029.00 | 32 992.00 | 53 507.00 |