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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 023.00 | 42 300.00 | 29 723.00 | 72 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 304.00 | | 100 304.00 | 100 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 232.00 | 44 300.00 | 133 932.00 | 178 232.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 485.00 | | 48 485.00 | 48 485.00 |
BZ Autres créances | 101 052.00 | | 101 052.00 | 101 052.00 |
CF Disponibilités | 457 974.00 | | 457 974.00 | 457 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 919.00 | | 612 919.00 | 612 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 151.00 | 44 300.00 | 746 851.00 | 791 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 223 052.00 | 267 159.00 | | 223 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 539.00 | 75 894.00 | | 87 539.00 |
DL TOTAL (I) | 319 391.00 | 351 852.00 | | 319 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 291.00 | 259 054.00 | | 234 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 121.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 406.00 | 78 481.00 | | 58 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 692.00 | 120 859.00 | | 134 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 065.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 427 460.00 | 488 580.00 | | 427 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 851.00 | 840 432.00 | | 746 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 584.00 | | 9 229.00 | 182 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 582.00 | 178 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 582.00 | 72 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 375.00 | | 9 229.00 | 76 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 209.00 | | | 104 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 144.00 | 7 738.00 | 13 582.00 | 50 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 144.00 | 7 738.00 | 13 582.00 | 48 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 406.00 | 58 406.00 | | 58 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 641.00 | 101 641.00 | | 101 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
UX Autres créances clients | 48 485.00 | 48 485.00 | | 48 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VB T. V. A. | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 037.00 | 59 801.00 | 171 236.00 | 231 037.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 036.00 | 80 036.00 | | 80 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 365.00 | 154 460.00 | 3 905.00 | 158 365.00 |
VW T.V.A. | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 460.00 | 256 224.00 | 171 236.00 | 427 460.00 |