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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 974.00 | 51 110.00 | 20 864.00 | 71 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 761.00 | 77 498.00 | 16 263.00 | 93 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 236.00 | 16 328.00 | 43 908.00 | 60 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 656.00 | 144 935.00 | 82 721.00 | 227 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 414.00 | | 31 414.00 | 31 414.00 |
BT Marchandises | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
BZ Autres créances | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 103 913.00 | | 103 913.00 | 103 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 985.00 | | 160 985.00 | 160 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 641.00 | 144 935.00 | 243 706.00 | 388 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 991.00 | | | 84 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
DL TOTAL (I) | 108 546.00 | | | 108 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 453.00 | | | 39 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 678.00 | | | 61 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 014.00 | | | 34 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 160.00 | | | 135 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 706.00 | | | 243 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 136 012.00 | | 1 136 012.00 | 1 136 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 012.00 | | 1 136 012.00 | 1 136 012.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 015.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 018.00 | | | -7 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 037.00 | | | 1 136 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 482.00 | | | 1 123 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 656.00 | | | 227 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 970.00 | | | 225 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 920.00 | 25 015.00 | | 119 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 920.00 | 25 015.00 | | 119 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 678.00 | 61 678.00 | | 61 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 453.00 | 14 710.00 | 24 743.00 | 39 453.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 774.00 | | | 43 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 595.00 | | | 58 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VW T.V.A. | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 160.00 | 110 417.00 | 24 743.00 | 135 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
ST Autres comptes | 90 581.00 | | | 90 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 805.00 | | | 34 805.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 356.00 | | | 63 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 205.00 | | | 66 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 019.00 | | | 141 019.00 |