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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 974.00 | 64 661.00 | 7 313.00 | 71 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 552.00 | 134 616.00 | 69 936.00 | 204 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 011.00 | 58 098.00 | 47 913.00 | 106 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 223.00 | 257 375.00 | 126 848.00 | 384 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
BT Marchandises | 25 964.00 | | 25 964.00 | 25 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BZ Autres créances | 25 331.00 | | 25 331.00 | 25 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 695.00 | | 71 695.00 | 71 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 918.00 | 257 375.00 | 198 543.00 | 455 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 783.00 | | | 123 783.00 |
DH Report à nouveau | -77 297.00 | | | -77 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 020.00 | | | -20 020.00 |
DL TOTAL (I) | 37 467.00 | | | 37 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 182.00 | | | 64 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 742.00 | | | 82 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 076.00 | | | 161 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 543.00 | | | 198 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 076.00 | | | 161 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 769 815.00 | | 1 769 815.00 | 1 769 815.00 |
FG Production vendue services | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 075.00 | | 1 770 075.00 | 1 770 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 202 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 552.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621.00 | | | -621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 294.00 | | | 1 774 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 314.00 | | | 1 794 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 020.00 | | | -20 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 899.00 | | 37 919.00 | 346 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595.00 | 384 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595.00 | 382 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 213.00 | | 37 919.00 | 345 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 823.00 | 37 552.00 | | 219 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 823.00 | 37 552.00 | | 219 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 182.00 | 64 182.00 | | 64 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 170.00 | 45 170.00 | | 45 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 369.00 | 36 369.00 | | 36 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 899.00 | | | 46 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 244.00 | | | 51 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
VW T.V.A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 076.00 | 161 076.00 | | 161 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 828.00 | | | 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
ST Autres comptes | 126 300.00 | | | 126 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 009.00 | | | 43 009.00 |
YT Sous‐traitance | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 392.00 | | | 97 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 747.00 | | | 113 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 238.00 | | | 197 238.00 |