| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 974.00 | 59 115.00 | 12 859.00 | 71 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 897.00 | 99 615.00 | 26 283.00 | 125 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 936.00 | 34 626.00 | 47 309.00 | 81 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 493.00 | 193 356.00 | 88 137.00 | 281 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 369.00 | | 26 369.00 | 26 369.00 |
BT Marchandises | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BZ Autres créances | 27 681.00 | | 27 681.00 | 27 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 67 081.00 | | 67 081.00 | 67 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 770.00 | | 139 770.00 | 139 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 263.00 | 193 356.00 | 227 908.00 | 421 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 783.00 | | | 123 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 983.00 | | | -24 983.00 |
DL TOTAL (I) | 109 800.00 | | | 109 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 128.00 | | | 56 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 341.00 | | | 47 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 107.00 | | | 118 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 908.00 | | | 227 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 107.00 | | | 118 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 429.00 | | 7 064.00 | 274 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 743.00 | | 7 064.00 | 272 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 030.00 | 23 326.00 | | 170 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 030.00 | 23 326.00 | | 170 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 128.00 | 56 128.00 | | 56 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 166.00 | | | 41 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 522.00 | | | 58 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 497.00 | 30 497.00 | | 30 497.00 |
VW T.V.A. | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 107.00 | 118 107.00 | | 118 107.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
ST Autres comptes | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 556.00 | | | 34 556.00 |
YT Sous‐traitance | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 511.00 | | | 68 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 941.00 | | | 72 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 146.00 | | | 142 146.00 |