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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 974.00 | 70 115.00 | 1 858.00 | 71 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 898.00 | 182 042.00 | 48 855.00 | 230 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 637.00 | 80 328.00 | 40 308.00 | 120 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 195.00 | 332 485.00 | 92 707.00 | 425 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
BT Marchandises | 24 970.00 | | 24 970.00 | 24 970.00 |
BZ Autres créances | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
CF Disponibilités | 16 309.00 | | 16 309.00 | 16 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 677.00 | | 74 677.00 | 74 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 871.00 | 332 486.00 | 167 385.00 | 499 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 783.00 | | | 123 783.00 |
DH Report à nouveau | -237 821.00 | | | -237 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 060.00 | | | -136 060.00 |
DL TOTAL (I) | -239 097.00 | | | -239 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 349.00 | | | 186 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 880.00 | | | 212 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 482.00 | | | 406 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 385.00 | | | 167 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 482.00 | | | 406 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 194.00 | | 12 000.00 | 413 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 508.00 | | 12 000.00 | 411 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 201.00 | 36 285.00 | | 296 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 201.00 | 36 285.00 | | 296 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 349.00 | 186 349.00 | | 186 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 498.00 | 53 498.00 | | 53 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 283.00 | 159 283.00 | | 159 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 482.00 | 406 482.00 | | 406 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
ST Autres comptes | 124 333.00 | | | 124 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 861.00 | | | 58 861.00 |
YT Sous‐traitance | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 683.00 | | | 81 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 331.00 | | | 93 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 044.00 | | | 202 044.00 |