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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 974.00 | 67 416.00 | 4 557.00 | 71 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 898.00 | 158 656.00 | 72 242.00 | 230 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 637.00 | 70 129.00 | 38 508.00 | 108 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 194.00 | 296 201.00 | 116 993.00 | 413 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
BT Marchandises | 25 482.00 | | 25 482.00 | 25 482.00 |
BZ Autres créances | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
CF Disponibilités | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 532.00 | | 65 532.00 | 65 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 726.00 | 296 201.00 | 182 525.00 | 478 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 783.00 | | | 123 783.00 |
DH Report à nouveau | -97 316.00 | | | -97 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 504.00 | | | -140 504.00 |
DL TOTAL (I) | -103 037.00 | | | -103 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 840.00 | | | 133 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 019.00 | | | 145 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 563.00 | | | 285 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 525.00 | | | 182 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 563.00 | | | 285 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 223.00 | | 28 972.00 | 384 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 537.00 | | 28 972.00 | 382 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 375.00 | 38 826.00 | | 257 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 375.00 | 38 826.00 | | 257 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 840.00 | 133 840.00 | | 133 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 303.00 | 57 303.00 | | 57 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 662.00 | 83 662.00 | | 83 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VB T. V. A. | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
VW T.V.A. | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 563.00 | 285 563.00 | | 285 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
ST Autres comptes | 151 616.00 | | | 151 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
YT Sous‐traitance | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 490.00 | | | 95 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 607.00 | | | 111 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 711.00 | | | 211 711.00 |