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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 407.00 | 7 381.00 | 5 026.00 | 12 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 173.00 | 7 381.00 | 5 792.00 | 13 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 460.00 | 7 295.00 | 82 165.00 | 89 460.00 |
BZ Autres créances | 1 326 020.00 | | 1 326 020.00 | 1 326 020.00 |
CF Disponibilités | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 212.00 | 7 295.00 | 1 408 917.00 | 1 416 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 385.00 | 14 675.00 | 1 414 709.00 | 1 429 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 816.00 | | | 59 816.00 |
DL TOTAL (I) | 60 916.00 | | | 60 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 687.00 | | | 130 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 703.00 | | | 975 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 806.00 | | | 237 806.00 |
EA Autres dettes | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 794.00 | | | 1 353 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 709.00 | | | 1 414 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 794.00 | | | 1 353 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FG Production vendue services | 1 202 909.00 | | 1 202 909.00 | 1 202 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 924.00 | | 1 202 924.00 | 1 202 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -912.00 | |
GE Autres charges | | | 6 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 412.00 | | | 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 005.00 | | | 1 226 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 189.00 | | | 1 166 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 816.00 | | | 59 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 566.00 | | 4 826.00 | 16 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 218.00 | 13 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 218.00 | 12 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 799.00 | | 4 826.00 | 15 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766.00 | | | 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 299.00 | 1 927.00 | 845.00 | 6 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 299.00 | 1 927.00 | 845.00 | 6 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 912.00 | 6 912.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 792.00 | 2 503.00 | | 4 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 792.00 | 2 503.00 | | 4 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 792.00 | 3 414.00 | 6 912.00 | 10 792.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 912.00 | 6 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 022.00 | 111 022.00 | | 111 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 116.00 | 86 116.00 | | 86 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 766.00 | | | 766.00 |
UX Autres créances clients | 85 923.00 | | | 85 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 905.00 | | | 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VB T. V. A. | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
VC Groupe et associés | 1 166 024.00 | | | 1 166 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 687.00 | 130 687.00 | | 130 687.00 |
VI Groupe et associés | 975 403.00 | 975 403.00 | | 975 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150 241.00 | | | 150 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 663.00 | 1 412 360.00 | 4 304.00 | 1 416 663.00 |
VW T.V.A. | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 794.00 | 1 353 794.00 | | 1 353 794.00 |