| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 193.00 | 15 783.00 | 2 410.00 | 18 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 193.00 | 15 783.00 | 2 410.00 | 18 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 433.00 | 15 053.00 | 71 381.00 | 86 433.00 |
BZ Autres créances | 443 007.00 | | 443 007.00 | 443 007.00 |
CF Disponibilités | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 781.00 | 15 053.00 | 520 728.00 | 535 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 974.00 | 30 836.00 | 523 138.00 | 553 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 101 197.00 | | | 101 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 820.00 | | | 46 820.00 |
DL TOTAL (I) | 149 117.00 | | | 149 117.00 |
DP Provisions pour risques | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 947.00 | | | 88 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 441.00 | | | 66 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 524.00 | | | 203 524.00 |
EA Autres dettes | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 530.00 | | | 360 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 138.00 | | | 523 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FG Production vendue services | 1 371 443.00 | | 1 371 443.00 | 1 371 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 457.00 | | 1 371 457.00 | 1 371 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 781.00 | |
GE Autres charges | | | 2 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 310.00 | | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 969.00 | | | 969.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 212.00 | | | 1 387 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 391.00 | | | 1 340 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 820.00 | | | 46 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 660.00 | | 533.00 | 17 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 660.00 | | 533.00 | 17 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 780.00 | 2 003.00 | | 13 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 780.00 | 2 003.00 | | 13 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 801.00 | | 310.00 | 13 801.00 |
6T Sur comptes clients | 14 272.00 | 781.00 | | 14 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 272.00 | 781.00 | | 14 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 072.00 | 781.00 | 310.00 | 28 072.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 310.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 441.00 | 66 441.00 | | 66 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 198.00 | 138 198.00 | | 138 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 850.00 | 47 850.00 | | 47 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UX Autres créances clients | 75 338.00 | 75 338.00 | | 75 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
VB T. V. A. | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VC Groupe et associés | 314 279.00 | 314 279.00 | | 314 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 947.00 | 42 500.00 | 46 447.00 | 88 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 594.00 | 93 594.00 | | 93 594.00 |
VP Divers | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 712.00 | 518 617.00 | 11 095.00 | 529 712.00 |
VW T.V.A. | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 530.00 | 313 784.00 | 46 747.00 | 360 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
ST Autres comptes | 251 137.00 | | | 251 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 561.00 | | | 39 561.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 280.00 | | | 131 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 477.00 | | | 55 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 272.00 | | | 333 272.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |