| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 660.00 | 13 780.00 | 3 880.00 | 17 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 660.00 | 13 780.00 | 3 880.00 | 17 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 817.00 | 14 272.00 | 80 546.00 | 94 817.00 |
BZ Autres créances | 436 850.00 | | 436 850.00 | 436 850.00 |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 940.00 | 14 272.00 | 519 668.00 | 533 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 599.00 | 28 051.00 | 523 548.00 | 551 599.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 197.00 | | | 91 197.00 |
DL TOTAL (I) | 102 297.00 | | | 102 297.00 |
DP Provisions pour risques | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 947.00 | | | 122 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 631.00 | | | 267 631.00 |
EA Autres dettes | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 450.00 | | | 407 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 548.00 | | | 523 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FG Production vendue services | 1 537 000.00 | | 1 537 000.00 | 1 537 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 075.00 | | 1 537 075.00 | 1 537 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 313.00 | |
GE Autres charges | | | 4 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 927.00 | | | 44 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 779.00 | | | 35 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 240.00 | | | 1 562 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 043.00 | | | 1 471 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 197.00 | | | 91 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 451.00 | | 2 975.00 | 15 451.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 766.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 766.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766.00 | 17 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 685.00 | | 2 975.00 | 14 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766.00 | | | 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 610.00 | 2 170.00 | | 11 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 610.00 | 2 170.00 | | 11 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 869.00 | 37 250.00 | 29 318.00 | 5 869.00 |
6T Sur comptes clients | 12 959.00 | 1 313.00 | | 12 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 959.00 | 1 313.00 | | 12 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 828.00 | 38 562.00 | 29 318.00 | 18 828.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 144.00 | 5 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 062.00 | 188 062.00 | | 188 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 491.00 | 53 491.00 | | 53 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
UX Autres créances clients | 85 395.00 | 85 395.00 | | 85 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
VB T. V. A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VC Groupe et associés | 289 861.00 | 289 861.00 | | 289 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 947.00 | 34 000.00 | 88 947.00 | 122 947.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 820.00 | 36 820.00 | | 36 820.00 |
VP Divers | 99 535.00 | 99 535.00 | | 99 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 940.00 | 522 517.00 | 9 422.00 | 531 940.00 |
VW T.V.A. | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 450.00 | 318 204.00 | 89 247.00 | 407 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
ST Autres comptes | 242 691.00 | | | 242 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 418.00 | | | 40 418.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 853.00 | | | 148 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 494.00 | | | 55 494.00 |
ZE Dividendes | 92 614.00 | | | 92 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 799.00 | | | 298 799.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |