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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 685.00 | 11 610.00 | 3 075.00 | 14 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 451.00 | 11 610.00 | 3 842.00 | 15 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 261.00 | 12 959.00 | 88 302.00 | 101 261.00 |
BZ Autres créances | 430 284.00 | | 430 284.00 | 430 284.00 |
CF Disponibilités | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 868.00 | 12 959.00 | 520 909.00 | 533 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 320.00 | 24 569.00 | 524 751.00 | 549 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 614.00 | | | 102 614.00 |
DL TOTAL (I) | 103 714.00 | | | 103 714.00 |
DP Provisions pour risques | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 877.00 | | | 160 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 559.00 | | | 239 559.00 |
EA Autres dettes | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 167.00 | | | 415 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 751.00 | | | 524 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 434 179.00 | | 1 434 179.00 | 1 434 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 179.00 | | 1 434 179.00 | 1 434 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -7 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -8 327.00 | | | -8 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 649.00 | | | 27 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 522.00 | | | 1 450 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 907.00 | | | 1 347 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 614.00 | | | 102 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 761.00 | | 690.00 | 14 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 995.00 | | 690.00 | 13 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766.00 | | | 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 442.00 | 2 168.00 | | 9 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 442.00 | 2 168.00 | | 9 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295.00 | 10 443.00 | 4 869.00 | 295.00 |
6T Sur comptes clients | 13 422.00 | | 463.00 | 13 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 422.00 | | 463.00 | 13 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 718.00 | 10 443.00 | 5 332.00 | 13 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 463.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 155.00 | 91 155.00 | | 91 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
UX Autres créances clients | 91 352.00 | 91 352.00 | | 91 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
VC Groupe et associés | 237 047.00 | 237 047.00 | | 237 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 877.00 | 46 163.00 | 114 714.00 | 160 877.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 140.00 | 82 140.00 | | 82 140.00 |
VP Divers | 99 535.00 | 99 535.00 | | 99 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 311.00 | 521 635.00 | 10 676.00 | 532 311.00 |
VW T.V.A. | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 167.00 | 300 154.00 | 115 014.00 | 415 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
ST Autres comptes | 223 652.00 | | | 223 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 064.00 | | | 40 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 975.00 | | | 140 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 635.00 | | | 54 635.00 |
ZE Dividendes | 87 605.00 | | | 87 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 345.00 | | | 270 345.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |